支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、前期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	第123期(平成25年3月31日)	第124期(平成26年3月31日)
受取手形	5,908百万円	―百万円
支払手形	617百万円	―百万円
流動負債-その他(設備支払手形)	42百万円	―百万円

2014/06/23 13:17

#2 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
当期の営業活動によるキャッシュ・フローは833億円の収入となりました。非支配持分控除前純利益や未払法人所得税の増加に、受取債権や支払手形・買掛金等の運転資本の変動を加え、前期比340億円の収入増となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは1,042億円の支出となりました。投資有価証券の売却収入は増加しましたが、固定資産の購入による支出増や金融債権の増加等により、前期比251億円の支出増となりました。

2014/06/23 13:17

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は前期末比1,094億円(11.0%)増加して1兆1,040億円となりました。
買掛金は減少しましたが、支払手形は増加、販売金融の拡大により短期借入金や長期債務が増加しました。
(c) 純資産

2014/06/23 13:17