キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 15:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 468億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1258億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1293億7400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 33,849 | -43,902 | 10,481 | -10,053 | - | 86,985 | 2Q | 72,147 | -81,583 | 23,380 | -9,436 | - | 104,251 | 3Q | 70,237 | -109,790 | 65,118 | -39,553 | - | 120,576 | 通期 | 84,000 | -117,507 | 52,602 | -33,507 | - | 113,016 |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | 99,833 | -47,126 | -39,655 | 52,707 | - | 127,658 | 2Q | 152,661 | -90,678 | -39,218 | 61,983 | - | 132,859 | 通期 | 197,040 | -130,307 | -27,671 | 66,733 | - | 146,286 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | -3,515 | -17,927 | -1,115 | -21,442 | - | 118,752 | 2Q | 92,718 | -66,105 | 18,333 | 26,613 | - | 176,946 | 3Q | 128,781 | -148,084 | 13,304 | -19,303 | - | 123,494 | 通期 | 184,978 | -167,525 | 11,364 | 17,453 | - | 169,416 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | -4,871 | -14,378 | -16,695 | -19,249 | - | 131,768 | 2Q | 104,782 | -48,553 | -33,875 | 56,229 | - | 190,751 | 3Q | 160,407 | -77,757 | -46,510 | 82,650 | - | 206,559 | 通期 | 222,288 | -130,339 | -32,575 | 91,949 | - | 230,720 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | -19,467 | -15,951 | -15,118 | -35,418 | - | 178,706 | 2Q | 58,376 | -16,432 | -17,112 | 41,944 | - | 251,793 | 3Q | 68,892 | -36,060 | -36,994 | 32,832 | - | 225,524 | 通期 | 89,148 | -58,756 | -27,816 | 30,392 | - | 229,123 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 10,533 | -38,840 | 9,011 | -28,307 | - | 211,509 | 2Q | 50,873 | -64,598 | 6,503 | -13,725 | - | 220,759 | 3Q | 36,729 | -71,093 | -43,241 | -34,364 | - | 149,033 | 通期 | 82,410 | -91,470 | -21,515 | -9,060 | -86,654 | 199,665 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | -27,499 | -19,793 | 6,152 | -47,292 | -11,451 | 151,460 | 2Q | 49,521 | -30,417 | 36,193 | 19,104 | -28,510 | 250,659 | 3Q | 68,188 | -46,796 | 5,633 | 21,392 | -46,187 | 220,466 | 通期 | 142,919 | -47,133 | -68,354 | 95,786 | -87,201 | 222,919 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | -22,459 | -18,364 | 815 | -40,823 | -15,576 | 190,103 | 2Q | 50,797 | -45,277 | 2,263 | 5,520 | -44,316 | 237,539 | 3Q | 47,860 | -88,040 | -8,878 | -40,180 | -66,384 | 179,285 | 通期 | 92,511 | -127,370 | 60,586 | -34,859 | -121,359 | 258,639 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -84,260 | -73,899 | 196,781 | -158,159 | -29,110 | 305,924 | 2Q | -22,023 | -226,630 | 189,754 | -248,653 | -68,044 | 215,333 | 3Q | -70,632 | -268,121 | 233,150 | -338,753 | -106,833 | 170,793 | 通期 | -7,680 | -318,499 | 282,557 | -326,179 | -169,424 | 225,799 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -105,047 | -47,171 | 105,777 | -152,218 | -38,075 | 181,097 | 2Q | -98,123 | -97,801 | 153,651 | -195,924 | -79,817 | 193,349 | 3Q | -59,867 | -135,813 | 178,347 | -195,680 | -110,868 | 220,514 | 通期 | -17,273 | -173,441 | 178,404 | -190,714 | -146,976 | 222,118 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 19,720 | -57,532 | 58,859 | -37,812 | -46,445 | 249,155 | 2Q | 129,374 | -125,844 | 46,823 | 3,530 | -89,671 | 286,983 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
- 2015年3月（連）資金投入
- -1175億700万
- 2015年12月（連）投入+10.89%
- -1303億700万
- 2016年12月（連）投入+28.56%
- -1675億2500万
- 2017年12月（連）投入-22.2%
- -1303億3900万
- 2018年12月（連）投入-54.92%
- -587億5600万
- 2019年12月（連）投入+55.68%
- -914億7000万
- 2020年12月（連）投入-48.47%
- -471億3300万
- 2021年12月（連）投入+170.24%
- -1273億7000万
- 2022年12月（連）投入+150.06%
- -3184億9900万
- 2023年12月（連）投入-45.54%
- -1734億4100万
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2015年3月（連）
- -335億700万
- 2015年12月（連） プラ転
- 667億3300万
- 2016年12月（連） -73.85%
- 174億5300万
- 2017年12月（連） +426.84%
- 919億4900万
- 2018年12月（連） -66.95%
- 303億9200万
- 2019年12月（連） マイ転
- -90億6000万
- 2020年12月（連） プラ転
- 957億8600万
- 2021年12月（連） マイ転
- -348億5900万
- 2022年12月（連） -835.71%
- -3261億7900万
- 2023年12月（連）
- -1907億1400万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -866億5400万
- 2020年12月（連） -0.63%
- -872億100万
- 2021年12月（連） -39.17%
- -1213億5900万
- 2022年12月（連） -39.61%
- -1694億2400万
- 2023年12月（連）
- -1469億7600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.29%
- 2015年12月（連）
- 15.83%
- 2016年12月（連）
- 11.59%
- 2017年12月（連）
- 12.69%
- 2018年12月（連）
- 4.82%
- 2019年12月（連）
- 4.29%
- 2020年12月（連）
- 7.71%
- 2021年12月（連）
- 4.21%
- 2022年12月（連）
- -0.29%
- 2023年12月（連）
- -0.57%