クボタ（6326）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月9日 15:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第133期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動 | ||
| 当期純利益 | 113,140 | 101,970 |
| 減価償却費及び償却費 | 35,156 | 39,906 |
| 固定資産処分損益 | 687 | 983 |
| 金融収益及び金融費用 | -1,762 | -8,951 |
| 法人所得税 | 37,808 | 30,852 |
| 持分法による投資損益 | -1,539 | -1,235 |
| 営業債権の減少(△増加) | 9,790 | -76,894 |
| 金融債権の増加 | -99,287 | -37,916 |
| 棚卸資産の増加 | -37,529 | -36,045 |
| その他資産の減少 | 12,198 | 15,830 |
| 営業債務の減少 | -928 | -35,579 |
| その他負債の増加 | 4,287 | 28,334 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減 | 352 | 2,419 |
| その他 | -2,567 | -4,765 |
| 利息の受取額 | 1,087 | 1,809 |
| 配当金の受取額 | 1,133 | 1,074 |
| 利息の支払額 | -1,242 | -844 |
| 法人所得税の純支払額 | -19,987 | -42,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 50,797 | -22,023 |
| 投資活動 | ||
| 有形固定資産の取得 | -44,316 | -68,044 |
| 無形資産の取得 | -12,657 | -12,601 |
| 有形固定資産の売却 | 2,569 | 1,621 |
| 子会社の取得 | － | -118,249 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得 | － | -28,856 |
| 有価証券の取得 | -724 | -2,898 |
| 有価証券の売却及び償還 | 3,941 | 690 |
| 関連会社に対する貸付 | -12,970 | -10,200 |
| 関連会社に対する貸付金の回収 | 14,401 | 10,650 |
| 定期預金の預入 | -21,364 | -8,274 |
| 定期預金の払戻 | 15,985 | 2,102 |
| 引出制限条項付預金の純減 | 9,900 | 1,017 |
| 短期投資の取得 | － | -2,408 |
| 短期投資の売却及び償還 | － | 729 |
| その他 | -42 | 8,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -45,277 | -226,630 |
| 財務活動 | ||
| 社債及び長期借入金による資金調達 | 150,882 | 410,054 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -122,997 | -191,717 |
| 短期借入金の純増 | 8,763 | 24,563 |
| リース負債の返済 | -9,409 | -9,281 |
| 現金配当金の支払 | -22,957 | -25,205 |
| 自己株式の取得 | -2 | -14,775 |
| その他 | -2,017 | -3,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,263 | 189,754 |
| 為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響 | 6,837 | 15,593 |
| 現金及び現金同等物の純増減(△減少) | 14,620 | -43,306 |
| Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 258,639 | 215,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
