クボタ（6326）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月9日 16:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第134期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動 | ||
| 当期純利益 | 101,271 | 140,070 |
| 減価償却費及び償却費 | 41,203 | 51,256 |
| 固定資産処分損益 | 983 | 1,719 |
| 金融収益及び金融費用 | -8,951 | -4,280 |
| 法人所得税 | 30,433 | 52,707 |
| 持分法による投資損益 | -1,235 | -936 |
| 営業債権の増加 | -76,894 | -108,626 |
| 金融債権の増加 | -37,916 | -45,254 |
| 棚卸資産の減少(△増加) | -34,533 | 8,254 |
| その他資産の減少 | 19,252 | 13,275 |
| 営業債務の減少 | -35,579 | -177,020 |
| その他負債の増加 | 25,198 | 24,324 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減 | 2,419 | 995 |
| その他 | -6,742 | -554 |
| 利息の受取額 | 1,809 | 5,334 |
| 配当金の受取額 | 1,074 | 1,115 |
| 利息の支払額 | -844 | -1,960 |
| 法人所得税の純支払額 | -42,971 | -58,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -22,023 | -98,123 |
| 投資活動 | ||
| 有形固定資産の取得 | -68,044 | -79,817 |
| 無形資産の取得 | -12,601 | -10,300 |
| 有形固定資産の売却 | 1,621 | 751 |
| 子会社の取得 | -118,249 | -1,626 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得 | -28,856 | -339 |
| 有価証券の取得 | -2,898 | -3,799 |
| 有価証券の売却及び償還 | 690 | 35 |
| 関連会社に対する貸付 | -10,200 | -9,500 |
| 関連会社に対する貸付金の回収 | 10,650 | 10,346 |
| 定期預金の預入 | -8,274 | -7,736 |
| 定期預金の払戻 | 2,102 | 7,579 |
| 引出制限条項付預金の純減 | 1,017 | 72 |
| 短期投資の取得 | -2,408 | -6,652 |
| 短期投資の売却及び償還 | 729 | 3,034 |
| その他 | 8,091 | 151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -226,630 | -97,801 |
| 財務活動 | ||
| 社債及び長期借入金による資金調達 | 410,054 | 546,246 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -191,717 | -273,399 |
| 短期借入金の純増減(△減少) | 24,563 | -56,317 |
| リース負債の返済 | -9,281 | -8,850 |
| 現金配当金の支払 | -25,205 | -26,169 |
| 自己株式の取得 | -14,775 | -20,001 |
| その他 | -3,885 | -7,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 189,754 | 153,651 |
| 為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響 | 15,593 | 9,823 |
| 現金及び現金同等物の純減 | -43,306 | -32,450 |
| Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 225,799 | 193,349 |
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