クボタ（6326）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月9日 15:15
- 【資料】
- 半期報告書-第135期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動 | ||
| 当期純利益 | 140,070 | 164,058 |
| 減価償却費及び償却費 | 51,256 | 58,246 |
| 固定資産処分損益 | 1,719 | 553 |
| 金融収益及び金融費用 | -4,280 | -8,015 |
| 法人所得税 | 52,707 | 53,368 |
| 持分法による投資損益 | -936 | -699 |
| 営業債権の増加 | -108,626 | -92,911 |
| 金融債権の増加 | -45,254 | -46,669 |
| 棚卸資産の減少 | 8,254 | 14,306 |
| その他資産の減少 | 13,275 | 20,404 |
| 営業債務の減少 | -177,020 | -12,794 |
| その他負債の増加 | 24,324 | 34,231 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減 | 995 | 1,276 |
| その他 | -554 | -2,204 |
| 利息の受取額 | 5,334 | 9,361 |
| 配当金の受取額 | 1,115 | 1,566 |
| 利息の支払額 | -1,960 | -3,382 |
| 法人所得税の純支払額 | -58,542 | -61,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -98,123 | 129,374 |
| 投資活動 | ||
| 有形固定資産の取得 | -79,817 | -89,671 |
| 無形資産の取得 | -10,300 | -13,224 |
| 有形固定資産の売却 | 751 | 3,228 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得 | -339 | -34 |
| 関連会社に対する貸付 | -9,500 | -16,450 |
| 関連会社に対する貸付金の回収 | 10,346 | 17,326 |
| 定期預金の預入 | -7,736 | -19,035 |
| 定期預金の払戻 | 7,579 | 4,060 |
| 引出制限条項付預金の純増減（△増加） | 72 | -594 |
| 短期投資の取得 | -6,652 | -9,252 |
| 短期投資の売却及び償還 | 3,034 | － |
| その他 | -5,239 | -2,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -97,801 | -125,844 |
| 財務活動 | ||
| 社債及び長期借入金による資金調達 | 546,246 | 432,579 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -273,399 | -265,586 |
| 短期借入金の純減 | -56,317 | -79,820 |
| リース負債の返済 | -8,850 | -7,596 |
| グループファイナンス預り金(３ヶ月以内)の純増 | 3,452 | 1,597 |
| グループファイナンス預り金(３ヶ月超)の受入 | 11,933 | 11,962 |
| グループファイナンス預り金(３ヶ月超)の返還 | -11,976 | -12,285 |
| 現金配当金の支払 | -26,169 | -28,207 |
| 自己株式の取得 | -20,001 | -2 |
| その他 | -11,268 | -5,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 153,651 | 46,823 |
| 為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響 | 9,823 | 14,512 |
| 現金及び現金同等物の純増減(△減少) | -32,450 | 64,865 |
| Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 193,349 | 286,983 |
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