クボタ（6326）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動 | ||
| 当期純利益 | 164,058 | 117,380 |
| 減価償却費及び償却費 | 58,246 | 62,491 |
| 固定資産処分損益 | 553 | -2,417 |
| 金融収益及び金融費用 | -8,015 | -7,810 |
| 法人所得税 | 53,368 | 34,801 |
| 持分法による投資損益 | -699 | -730 |
| 営業債権の増加 | -92,911 | -1,306 |
| 金融債権の増加 | -46,669 | -4,822 |
| 棚卸資産の減少(△増加) | 14,306 | -9,938 |
| その他資産の減少 | 20,404 | 19,354 |
| 営業債務の減少 | -12,794 | -12,916 |
| その他負債の増加(△減少) | 34,231 | -13,780 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減 | 1,276 | 264 |
| 事業譲渡損益 | － | -7,665 |
| その他 | -2,204 | 4,008 |
| 利息の受取額 | 9,361 | 8,603 |
| 配当金の受取額 | 1,566 | 2,255 |
| 利息の支払額 | -3,382 | -1,942 |
| 法人所得税の純支払額 | -61,321 | -43,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 129,374 | 142,791 |
| 投資活動 | ||
| 有形固定資産の取得 | -89,671 | -75,322 |
| 無形資産の取得 | -13,224 | -12,025 |
| 有形固定資産の売却 | 3,228 | 7,314 |
| 有価証券の取得 | -1,607 | -1,741 |
| 有価証券の売却及び償還 | 108 | 273 |
| 事業譲渡による収入 | － | 17,382 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得 | -34 | － |
| 関連会社に対する貸付 | -16,450 | -7,100 |
| 関連会社に対する貸付金の回収 | 17,326 | 8,440 |
| 定期預金の預入 | -19,035 | -20,288 |
| 定期預金の払戻 | 4,060 | 30,760 |
| 引出制限条項付預金の純増 | -594 | -605 |
| 短期投資の純増 | -9,252 | -26,974 |
| その他 | -699 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -125,844 | -79,955 |
| 財務活動 | ||
| 社債及び長期借入金による資金調達 | 432,579 | 415,610 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -265,586 | -332,561 |
| 短期借入金の純減 | -79,820 | -153,048 |
| リース負債の返済 | -7,596 | -11,134 |
| グループファイナンス預り金(３ヶ月以内)の純増 | 1,597 | 5,249 |
| グループファイナンス預り金(３ヶ月超)の受入 | 11,962 | 13,686 |
| グループファイナンス預り金(３ヶ月超)の返還 | -12,285 | -12,845 |
| 現金配当金の支払 | -28,207 | -28,744 |
| 非支配持分への配当金の支払 | -5,532 | -19,332 |
| 自己株式の取得 | -2 | -20,002 |
| その他 | -287 | 257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 46,823 | -142,864 |
| 為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響 | 14,512 | -14,243 |
| 現金及び現金同等物の純増減(△減少) | 64,865 | -94,271 |
| Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 286,983 | 200,859 |
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