クボタ（6326）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月7日 15:06
- 【資料】
- 半期報告書-第137期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動 | ||
| 当期純利益 | 117,380 | 185,685 |
| 減価償却費 | 62,491 | 71,372 |
| 固定資産処分損益 | -2,417 | -1,618 |
| 金融収益及び金融費用 | -7,810 | -6,924 |
| 法人所得税 | 34,801 | 64,316 |
| 持分法による投資損益 | -730 | -2,250 |
| 営業債権の増加 | -1,306 | -96,795 |
| 金融債権の減少(△増加) | -4,822 | 29,645 |
| 棚卸資産の増加 | -9,938 | -18,390 |
| その他資産の減少 | 19,354 | 31,166 |
| 営業債務の減少 | -12,916 | -33,563 |
| その他負債の増加(△減少) | -13,780 | 1,430 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減 | 264 | -808 |
| 事業譲渡損益 | -7,665 | － |
| その他 | 4,008 | 692 |
| 利息の受取額 | 8,603 | 7,571 |
| 配当金の受取額 | 2,255 | 1,922 |
| 利息の支払額 | -1,942 | -2,577 |
| 法人所得税の純支払額 | -43,039 | -40,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 142,791 | 190,594 |
| 投資活動 | ||
| 有形固定資産の取得 | -75,322 | -58,139 |
| 無形資産の取得 | -12,025 | -16,103 |
| 有形固定資産の売却 | 7,314 | 6,010 |
| 有価証券の取得 | -1,741 | -8,859 |
| 有価証券の売却及び償還 | 273 | 107 |
| 事業譲渡による収入 | 17,382 | 6,339 |
| 子会社の売却による収入 | － | 1,041 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得 | － | -463 |
| 関連会社に対する貸付 | -7,100 | -1,000 |
| 関連会社に対する貸付金の回収 | 8,440 | 1,000 |
| 定期預金の預入 | -20,288 | -8,063 |
| 定期預金の払戻 | 30,760 | 7,768 |
| 引出制限条項付預金の純増減(△増加) | -605 | 751 |
| 短期投資の純増減(△増加) | -26,974 | 2,071 |
| その他 | -69 | -1,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -79,955 | -68,578 |
| 財務活動 | ||
| 社債及び長期借入金による資金調達 | 415,610 | 289,289 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -332,561 | -362,795 |
| 短期借入金の純増減(△減少) | -153,048 | 47,704 |
| リース負債の返済 | -11,134 | -12,981 |
| グループファイナンス預り金(３ヶ月以内)の純増 | 5,249 | 5,103 |
| グループファイナンス預り金(３ヶ月超)の受入 | 13,686 | 14,277 |
| グループファイナンス預り金(３ヶ月超)の返還 | -12,845 | -16,334 |
| 現金配当金の支払 | -28,744 | -28,435 |
| 非支配持分への配当金の支払 | -19,332 | -9,578 |
| 自己株式の取得 | -20,002 | -30,768 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -3,029 |
| その他 | 257 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -142,864 | -107,586 |
| 為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響 | -14,243 | 11,893 |
| 現金及び現金同等物の純増減(△減少) | -94,271 | 26,323 |
| Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 200,859 | 303,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
