クボタ（6326）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月10日 16:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第132期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当期純利益 | 65,161 | 113,140 |
| 減価償却費及び償却費 | 33,099 | 35,156 |
| 固定資産処分損益 | -1,988 | 687 |
| 金融収益及び金融費用 | -2,910 | -1,762 |
| 法人所得税 | 20,598 | 37,808 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,338 | -1,539 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 10,600 | 9,790 |
| 金融債権の増加 | -63,460 | -99,287 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,300 | -37,529 |
| その他資産の増加 | 37,786 | 12,198 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -46,317 | -928 |
| その他負債の減少 | 11,320 | 4,287 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 495 | 352 |
| その他 | 1,297 | -2,567 |
| 利息の受取額 | 2,058 | 1,087 |
| 配当金の受取額 | 1,430 | 1,133 |
| 利息の支払額 | -419 | -1,242 |
| 法人所得税の支払額 | -24,191 | -19,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 49,521 | 50,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,510 | -44,316 |
| 無形資産の取得による支出 | -9,924 | -12,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,157 | 2,569 |
| 有価証券の取得による支出 | -822 | -724 |
| 有価証券の売却及び償還 | 26,916 | 3,941 |
| 関連会社に対する貸付 | -24,450 | -12,970 |
| 関連会社に対する貸付金の回収 | 24,700 | 14,401 |
| 定期預金の預入による支出 | -43,762 | -21,364 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,389 | 15,985 |
| 引出制限条項付預金の純増減(△増加) | -1,014 | 9,900 |
| 短期投資の取得 | -2,741 | － |
| 短期投資の売却及び償還 | 5,635 | － |
| その他 | 9 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -30,417 | -45,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 204,676 | 150,882 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -93,171 | -122,997 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,197 | 8,763 |
| リース負債の返済による支出 | -7,272 | -9,409 |
| 配当金の支払額 | -23,185 | -22,957 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,000 | -2 |
| その他 | 342 | -2,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 36,193 | 2,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,303 | 6,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,994 | 14,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,919 | 237,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
