クボタ（6326）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月21日 15:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第135期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 259,998 | 259,664 |
| 減価償却費及び償却費 | 107,270 | 120,461 |
| 固定資産処分損益 | 3,141 | 4,259 |
| 金融収益及び金融費用 | -11,068 | -17,657 |
| 法人所得税 | 84,402 | 80,732 |
| 持分法による投資損益 | -2,111 | -5,099 |
| 営業債権の減少(△増加) | -135,656 | 6,524 |
| 金融債権の増加 | -92,461 | -92,909 |
| 棚卸資産の減少 | 21,952 | 22,115 |
| その他資産の増加 | -20,608 | -7,533 |
| 営業債務の減少 | -168,591 | -38,923 |
| その他負債の増加 | 35,320 | 39,232 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減 | -6,855 | 1,144 |
| その他 | -171 | -684 |
| 利息の受取額 | 13,231 | 20,807 |
| 配当金の受取額 | 2,549 | 3,072 |
| 利息の支払額 | -4,218 | -5,747 |
| 法人所得税の純支払額 | -103,397 | -107,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -17,273 | 282,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得 | -149,882 | -181,171 |
| 無形資産の取得 | -22,598 | -32,826 |
| 有形固定資産の売却 | 5,417 | 6,600 |
| 有価証券の取得 | -6,816 | -14,906 |
| 有価証券の売却及び償還 | 11,637 | 33,355 |
| 子会社の取得 | -1,626 | -2,097 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得 | -339 | -34 |
| 関連会社に対する貸付 | -20,650 | -27,900 |
| 関連会社に対する貸付金の回収 | 20,050 | 28,600 |
| 定期預金の預入 | -18,486 | -63,212 |
| 定期預金の払戻 | 12,851 | 49,327 |
| 引出制限条項付預金の純減 | 200 | 39 |
| 短期投資の取得 | -10,371 | -2,731 |
| 短期投資の売却及び償還 | 8,293 | － |
| その他 | -1,121 | -1,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -173,441 | -208,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び長期借入金による資金調達 | 777,403 | 665,109 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -449,942 | -524,084 |
| 短期借入金の純減 | -36,813 | -5,496 |
| リース負債の返済 | -17,379 | -22,112 |
| グループファイナンス預り金(３ヶ月以内)の純増減(△減少) | 989 | -4,286 |
| グループファイナンス預り金(３ヶ月超)の受入 | 18,981 | 21,415 |
| グループファイナンス預り金(３ヶ月超)の返還 | -18,202 | -18,834 |
| 現金配当金の支払 | -54,483 | -57,595 |
| 非支配持分への配当金の支払 | -9,610 | -30,492 |
| 自己株式の取得 | -30,003 | -50,004 |
| その他 | -2,537 | 103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 178,404 | -26,276 |
| 為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響 | 8,629 | 26,083 |
| 現金及び現金同等物の純増減(△減少) | -3,681 | 73,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,118 | 295,130 |
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