クボタ（6326）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月16日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第136期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 259,664 | 216,756 |
| 減価償却費 | 120,905 | 133,784 |
| 固定資産処分損益 | 4,259 | 893 |
| 金融収益及び金融費用 | -17,657 | -15,481 |
| 法人所得税 | 80,732 | 68,125 |
| 持分法による投資損益 | -5,099 | -2,741 |
| 営業債権の減少(△増加) | 6,524 | -11,564 |
| 金融債権の増加 | -92,909 | -4,812 |
| 棚卸資産の減少 | 22,115 | 20,508 |
| その他資産の増加 | -7,533 | -19,380 |
| 営業債務の増加(△減少) | -38,923 | 19,747 |
| その他負債の増加(△減少) | 39,232 | -1,833 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減 | 1,144 | 2,791 |
| 事業譲渡損益 | － | -7,665 |
| その他 | -1,128 | -4,826 |
| 利息の受取額 | 20,807 | 17,929 |
| 配当金の受取額 | 3,072 | 2,314 |
| 利息の支払額 | -5,747 | -4,730 |
| 法人所得税の純支払額 | -107,374 | -81,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 282,084 | 327,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得 | -181,171 | -153,011 |
| 無形資産の取得 | -32,826 | -32,887 |
| 有形固定資産の売却 | 6,600 | 11,587 |
| 有価証券の取得 | -14,906 | -10,683 |
| 有価証券の売却及び償還 | 33,355 | 12,675 |
| 子会社の取得 | -2,097 | -27 |
| 事業譲渡による収入 | － | 23,283 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得 | -34 | － |
| 関連会社に対する貸付 | -27,900 | -8,770 |
| 関連会社に対する貸付金の回収 | 28,600 | 10,260 |
| 定期預金の預入 | -63,212 | -36,430 |
| 定期預金の払戻 | 49,327 | 52,665 |
| 引出制限条項付預金の純増減(△増加) | 39 | -601 |
| 短期投資の純増 | -2,731 | -30,536 |
| その他 | -1,923 | -1,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -208,879 | -163,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び長期借入金による資金調達 | 665,109 | 620,496 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -524,084 | -651,061 |
| 短期借入金の純減 | -5,496 | -20,161 |
| リース負債の返済 | -22,112 | -23,738 |
| グループファイナンス預り金(３ヶ月以内)の純増減(△減少) | -4,286 | 7,224 |
| グループファイナンス預り金(３ヶ月超)の受入 | 21,415 | 26,519 |
| グループファイナンス預り金(３ヶ月超)の返還 | -18,834 | -23,534 |
| 現金配当金の支払 | -57,595 | -57,178 |
| 非支配持分への配当金の支払 | -30,492 | -42,747 |
| 自己株式の取得 | -50,004 | -20,003 |
| その他 | 103 | -279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -26,276 | -184,462 |
| 為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響 | 26,083 | 2,116 |
| 現金及び現金同等物の純増減(△減少) | 73,012 | -18,171 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 295,130 | 276,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
