クボタ（6326）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月13日 16:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第133期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当期純利益 | 57,467 | 54,448 |
| 減価償却費及び償却費 | 17,541 | 18,620 |
| 固定資産処分損益 | 230 | 458 |
| 金融収益及び金融費用 | -523 | -7,238 |
| 法人所得税 | 21,381 | 19,639 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -530 | -521 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -73,225 | -90,181 |
| 金融債権の減少 | -19,714 | -264 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,449 | -39,212 |
| その他資産の減少 | 10,606 | 3,089 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -12,642 | -23,699 |
| その他負債の減少 | 7,959 | 8,399 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 129 | 203 |
| その他 | -1,331 | -235 |
| 利息の受取額 | 425 | 87 |
| 配当金の受取額 | 80 | 48 |
| 利息の支払額 | -171 | -509 |
| 法人所得税の支払額 | -7,692 | -27,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -22,459 | -84,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,576 | -29,110 |
| 無形資産の取得による支出 | -6,787 | -4,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,358 | 958 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -28,856 |
| 関連会社に対する貸付 | -9,800 | -7,300 |
| 関連会社に対する貸付金の回収 | 8,408 | 5,850 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,026 | -2,289 |
| 定期預金の払戻による収入 | 202 | 5,298 |
| 引出制限条項付預金の純増減(△増加) | 10,163 | -5,228 |
| 短期投資の売却及び償還 | － | 703 |
| その他 | -306 | -9,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -18,364 | -73,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 37,507 | 164,640 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -55,214 | -96,275 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 44,526 | 159,837 |
| リース負債の返済による支出 | -4,406 | -4,692 |
| 当社の所有者への配当金の支払額 | -22,957 | -25,205 |
| その他 | 1,359 | -1,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 815 | 196,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,192 | 8,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,816 | 47,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 258,639 | 305,924 |
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