クボタ（6326）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月14日 16:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第132期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当期純利益 | 23,228 | 57,467 |
| 減価償却費及び償却費 | 16,527 | 17,541 |
| 固定資産処分損益 | -2,316 | 230 |
| 金融収益及び金融費用 | -692 | -523 |
| 法人所得税 | 8,089 | 21,381 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -287 | -530 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -31,481 | -73,225 |
| 金融債権の減少(△増加) | 12,539 | -19,714 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,977 | -22,449 |
| その他資産の減少 | 9,346 | 10,606 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -39,988 | -12,642 |
| その他負債の減少 | 6,953 | 7,959 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 211 | 129 |
| その他 | -145 | -1,331 |
| 利息の受取額 | 588 | 425 |
| 配当金の受取額 | 253 | 80 |
| 利息の支払額 | -388 | -171 |
| 法人所得税の支払額 | -14,959 | -7,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -27,499 | -22,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,451 | -15,576 |
| 無形資産の取得による支出 | -4,472 | -6,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,798 | 1,358 |
| 有価証券の取得による支出 | -419 | -308 |
| 有価証券の売却及び償還 | 2,022 | 10 |
| 関連会社に対する貸付 | -15,550 | -9,800 |
| 関連会社に対する貸付金の回収 | 11,800 | 8,408 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,706 | -6,026 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,603 | 202 |
| 引出制限条項付預金の純減 | 1,332 | 10,163 |
| 短期投資の取得 | -2,789 | － |
| 短期投資の売却及び償還 | 1,032 | － |
| その他 | 7 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -19,793 | -18,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 45,286 | 37,507 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -53,406 | -55,214 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39,974 | 44,526 |
| リース負債の返済による支出 | -3,773 | -4,406 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -23,185 | -22,957 |
| その他 | 1,256 | 1,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 6,152 | 815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,065 | 7,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,205 | -32,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,919 | 190,103 |
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