クボタ（6326）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月14日 17:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第131期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他18件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年3月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当期純利益 | 40,434 | 23,228 |
| 減価償却費及び償却費 | 14,847 | 16,527 |
| 固定資産処分損益 | 341 | -2,316 |
| 金融収益及び金融費用 | -1,148 | -692 |
| 法人所得税 | 14,300 | 8,089 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -570 | -287 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -71,438 | -31,481 |
| 金融債権の減少 | 397 | 12,539 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,803 | -14,977 |
| その他資産の減少 | 8,134 | 9,346 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 19,426 | -39,988 |
| その他負債の減少 | 13,160 | 6,953 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 43 | 211 |
| その他 | -3,222 | -145 |
| 利息の受取額 | 950 | 588 |
| 配当金の受取額 | 316 | 253 |
| 利息の支払額 | -298 | -388 |
| 法人所得税の支払額 | -5,336 | -14,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 10,533 | -27,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,301 | -11,451 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,425 | -4,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 322 | 3,798 |
| 有価証券の取得による支出 | -1 | -419 |
| 有価証券の売却及び償還 | 2 | 2,022 |
| 関連会社に対する貸付 | -11,700 | -15,550 |
| 関連会社に対する貸付金の回収 | 9,150 | 11,800 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,826 | -10,706 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,554 | 5,603 |
| 短期投資の取得 | -869 | -2,789 |
| 短期投資の売却及び償還 | 4,840 | 1,032 |
| その他 | -586 | 1,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -38,840 | -19,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 50,072 | 45,286 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -47,694 | -53,406 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,277 | 39,974 |
| リース債務の返済による支出 | -3,283 | -3,773 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -22,184 | -23,185 |
| 非支配持分の取得 | -963 | -24 |
| その他 | 786 | 1,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 9,011 | 6,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,682 | -7,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,614 | -48,205 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 211,509 | 151,460 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の金融資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の金融負債、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の負債、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上高、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－偶発債務、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－要約四半期連結財務諸表の承認（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
