クボタ（6326）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月15日 16:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第134期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動 | ||
| 当期純利益 | 55,488 | 75,318 |
| 減価償却費及び償却費 | 18,620 | 25,359 |
| 固定資産処分損益 | 458 | 536 |
| 金融収益及び金融費用 | -7,238 | -1,247 |
| 法人所得税 | 19,870 | 30,290 |
| 持分法による投資損益 | -521 | -113 |
| 営業債権の増加 | -90,181 | -147,865 |
| 金融債権の減少(△増加) | -264 | 2,184 |
| 棚卸資産の減少(△増加) | -39,212 | 6,142 |
| その他資産の減少 | 3,871 | 342 |
| 営業債務の減少 | -23,699 | -110,609 |
| その他負債の増加 | 7,010 | 24,196 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減 | 203 | 114 |
| その他 | -899 | 471 |
| 利息の受取額 | 87 | 2,503 |
| 配当金の受取額 | 48 | 27 |
| 利息の支払額 | -509 | -524 |
| 法人所得税の純支払額 | -27,392 | -12,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -84,260 | -105,047 |
| 投資活動 | ||
| 有形固定資産の取得 | -29,110 | -38,075 |
| 無形資産の取得 | -4,808 | -5,231 |
| 有形固定資産の売却 | 958 | 751 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得 | -28,856 | -339 |
| 関連会社に対する貸付 | -7,300 | -6,650 |
| 関連会社に対する貸付金の回収 | 5,850 | 5,098 |
| 定期預金の預入 | -2,289 | -2,114 |
| 定期預金の払戻 | 5,298 | 1,555 |
| 引出制限条項付預金の純増減(△増加) | -5,228 | 67 |
| 短期投資の取得 | － | -1,796 |
| 短期投資の売却及び償還 | 703 | 1,190 |
| その他 | -9,117 | -1,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -73,899 | -47,171 |
| 財務活動 | ||
| 社債及び長期借入金による資金調達 | 164,640 | 178,021 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -96,275 | -145,209 |
| 短期借入金の純増 | 159,837 | 104,090 |
| リース負債の返済 | -4,692 | -4,066 |
| 現金配当金の支払 | -25,205 | -26,169 |
| その他 | -1,524 | -890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 196,781 | 105,777 |
| 為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響 | 8,663 | 1,739 |
| 現金及び現金同等物の純増減(△減少) | 47,285 | -44,702 |
| Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 225,799 | 181,097 |
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