クボタ（6326）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月15日 15:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第135期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動 | ||
| 当期純利益 | 75,318 | 79,183 |
| 減価償却費及び償却費 | 25,359 | 28,272 |
| 固定資産処分損益 | 536 | 529 |
| 金融収益及び金融費用 | -1,247 | -2,717 |
| 法人所得税 | 30,290 | 27,048 |
| 持分法による投資損益 | -113 | -112 |
| 営業債権の増加 | -147,865 | -131,849 |
| 金融債権の減少 | 2,184 | 19,783 |
| 棚卸資産の減少(△増加) | 6,142 | -9,913 |
| その他資産の減少(△増加) | 342 | -1,039 |
| 営業債務の増加(△減少) | -110,609 | 6,309 |
| その他負債の増加 | 24,196 | 24,113 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減 | 114 | 307 |
| その他 | 471 | 557 |
| 利息の受取額 | 2,503 | 3,630 |
| 配当金の受取額 | 27 | 177 |
| 利息の支払額 | -524 | -928 |
| 法人所得税の純支払額 | -12,171 | -23,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -105,047 | 19,720 |
| 投資活動 | ||
| 有形固定資産の取得 | -38,075 | -46,445 |
| 無形資産の取得 | -5,231 | -5,537 |
| 有形固定資産の売却 | 751 | 1,423 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得 | -339 | -34 |
| 関連会社に対する貸付 | -6,650 | -11,150 |
| 関連会社に対する貸付金の回収 | 5,098 | 9,745 |
| 定期預金の預入 | -2,114 | -6,241 |
| 定期預金の払戻 | 1,555 | 3,976 |
| 引出制限条項付預金の純減 | 67 | 93 |
| 短期投資の取得 | -1,796 | -1,475 |
| 短期投資の売却及び償還 | 1,190 | － |
| その他 | -1,627 | -1,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -47,171 | -57,532 |
| 財務活動 | ||
| 社債及び長期借入金による資金調達 | 178,021 | 187,468 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -145,209 | -127,986 |
| 短期借入金の純増 | 104,090 | 31,841 |
| リース負債の返済 | -4,066 | -3,322 |
| グループファイナンス預り金(３ヶ月以内)の純減 | -1,255 | -1,182 |
| グループファイナンス預り金(３ヶ月超)の受入 | 9,668 | 9,653 |
| グループファイナンス預り金(３ヶ月超)の返還 | -9,244 | -9,356 |
| 現金配当金の支払 | -26,169 | -28,207 |
| その他 | -59 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 105,777 | 58,859 |
| 為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響 | 1,739 | 5,990 |
| 現金及び現金同等物の純増減(△減少) | -44,702 | 27,037 |
| Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 181,097 | 249,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
