クボタ（6326）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月24日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第133期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 189,203 | 176,420 |
| 減価償却費及び償却費 | 71,701 | 85,213 |
| 金融収益及び金融費用 | -6,455 | -12,040 |
| 法人所得税 | 64,756 | 59,149 |
| 持分法による投資損益 | -3,042 | -1,642 |
| 営業債権の減少(△増加) | 30,366 | -174,720 |
| 金融債権の増加 | -180,782 | -77,218 |
| 棚卸資産の増加 | -109,017 | -64,082 |
| その他資産の増加 | -15,051 | -8,403 |
| 営業債務の増加 | 59,694 | 31,844 |
| その他負債の増加 | 41,302 | 54,586 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減 | -3,033 | 3,142 |
| その他 | 3,481 | -830 |
| 利息の受取額 | 2,071 | 5,100 |
| 配当金の受取額 | 2,234 | 2,255 |
| 利息の支払額 | -1,838 | -2,205 |
| 法人所得税の純支払額 | -53,079 | -84,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 92,511 | -7,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得 | -97,434 | -134,569 |
| 無形資産の取得 | -28,289 | -35,082 |
| 有形固定資産の売却 | 4,294 | 4,246 |
| 有価証券の取得 | -2,584 | -8,763 |
| 有価証券の売却及び償還 | 4,240 | 1,844 |
| 子会社の取得 | -7,986 | -135,039 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得 | -4,844 | -28,856 |
| 関連会社に対する貸付 | -19,090 | -16,900 |
| 関連会社に対する貸付金の回収 | 19,590 | 16,300 |
| 定期預金の預入 | -35,352 | -17,304 |
| 定期預金の払戻 | 46,282 | 13,930 |
| 引出制限条項付預金の純減 | 9,894 | 638 |
| 短期投資の取得 | -689 | -97,563 |
| 短期投資の売却及び償還 | － | 109,390 |
| その他 | -15,402 | 9,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -127,370 | -318,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び長期借入金による資金調達 | 336,100 | 703,003 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -283,146 | -373,832 |
| 短期借入金の純増 | 96,282 | 55,973 |
| リース負債の返済 | -19,096 | -20,731 |
| 現金配当金の支払 | -48,333 | -51,466 |
| 自己株式の取得 | -20,003 | -23,412 |
| その他 | -1,218 | -6,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 60,586 | 282,557 |
| 為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響 | 9,993 | 10,782 |
| 現金及び現金同等物の純増減(△減少) | 35,720 | -32,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 258,639 | 225,799 |
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