クボタ（6326）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月22日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第134期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 174,440 | 259,998 |
| 減価償却費及び償却費 | 89,249 | 107,270 |
| 金融収益及び金融費用 | -12,040 | -11,068 |
| 法人所得税 | 58,352 | 84,402 |
| 持分法による投資損益 | -1,642 | -2,111 |
| 営業債権の増加 | -174,720 | -135,656 |
| 金融債権の増加 | -77,218 | -92,461 |
| 棚卸資産の減少(△増加) | -62,683 | 21,952 |
| その他資産の増加 | -7,356 | -20,608 |
| 営業債務の増加(△減少) | 31,844 | -168,591 |
| その他負債の増加 | 50,700 | 35,320 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減 | 3,142 | -6,855 |
| その他 | -649 | 2,970 |
| 利息の受取額 | 5,100 | 13,231 |
| 配当金の受取額 | 2,255 | 2,549 |
| 利息の支払額 | -2,205 | -4,218 |
| 法人所得税の純支払額 | -84,249 | -103,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,680 | -17,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得 | -134,569 | -149,882 |
| 無形資産の取得 | -35,082 | -22,598 |
| 有形固定資産の売却 | 4,246 | 5,417 |
| 有価証券の取得 | -8,763 | -6,816 |
| 有価証券の売却及び償還 | 1,844 | 11,637 |
| 子会社の取得 | -135,039 | -1,626 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得 | -28,856 | -339 |
| 関連会社に対する貸付 | -16,900 | -20,650 |
| 関連会社に対する貸付金の回収 | 16,300 | 20,050 |
| 定期預金の預入 | -17,304 | -18,486 |
| 定期預金の払戻 | 13,930 | 12,851 |
| 引出制限条項付預金の純減 | 638 | 200 |
| 短期投資の取得 | -97,563 | -10,371 |
| 短期投資の売却及び償還 | 109,390 | 8,293 |
| その他 | 9,229 | -1,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -318,499 | -173,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び長期借入金による資金調達 | 703,003 | 777,403 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -373,832 | -449,942 |
| 短期借入金の純増減(△減少) | 55,973 | -36,813 |
| リース負債の返済 | -20,731 | -17,379 |
| グループファイナンス預り金(３ヶ月以内)の純増減(△減少) | -3,192 | 989 |
| グループファイナンス預り金(３ヶ月超)の受入 | 19,320 | 18,981 |
| グループファイナンス預り金(３ヶ月超)の返還 | -16,433 | -18,202 |
| 現金配当金の支払 | -51,466 | -54,483 |
| 自己株式の取得 | -23,412 | -30,003 |
| その他 | -6,673 | -12,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 282,557 | 178,404 |
| 為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響 | 10,782 | 8,629 |
| 現金及び現金同等物の純減 | -32,840 | -3,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 225,799 | 222,118 |
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