クボタ（6326）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月18日 16:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第132期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 141,400 | 190,732 |
| 減価償却費及び償却費 | 67,336 | 71,701 |
| 金融収益及び金融費用 | -10,218 | -6,455 |
| 法人所得税 | 47,027 | 64,869 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,528 | -3,042 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 71,497 | 30,366 |
| 金融債権の減少 | -185,256 | -180,782 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,042 | -109,017 |
| その他資産の減少（△増加） | 12,482 | -15,051 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 37,881 | 59,694 |
| その他負債の増加 | 14,203 | 41,302 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 1,838 | -3,033 |
| その他 | -1,772 | 1,839 |
| 利息の受取額 | 4,013 | 2,071 |
| 配当金の受取額 | 2,414 | 2,234 |
| 利息の支払額 | -1,035 | -1,838 |
| 法人所得税の支払額 | -57,405 | -53,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 142,919 | 92,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,913 | -97,434 |
| 無形資産の取得による支出 | -23,840 | -28,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,051 | 4,294 |
| 有価証券の取得による支出 | -18,153 | -2,584 |
| 有価証券の売却及び償還 | 34,537 | 4,240 |
| 関連会社に対する貸付 | -35,500 | -19,090 |
| 関連会社に対する貸付金の回収 | 35,601 | 19,590 |
| 定期預金の預入による支出 | -56,737 | -35,352 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64,529 | 46,282 |
| 引出制限条項付預金の純増減(△増加) | -435 | 9,894 |
| 短期投資の取得 | -2,733 | -689 |
| 短期投資の売却及び償還 | 10,378 | － |
| その他 | -1,918 | -28,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -47,133 | -127,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 272,068 | 336,100 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -233,935 | -283,146 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,629 | 96,282 |
| リース負債の返済による支出 | -14,618 | -19,096 |
| 配当金の支払額 | -43,853 | -48,333 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,002 | -20,003 |
| その他 | -2,385 | -1,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -68,354 | 60,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,178 | 9,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,254 | 35,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,919 | 258,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
