クボタ（6326）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月19日 14:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第131期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 159,091 | 141,400 |
| 減価償却費及び償却費 | 62,244 | 67,336 |
| 金融収益及び金融費用 | -6,753 | -10,218 |
| 法人所得税 | 53,002 | 47,027 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,071 | -2,528 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -21,099 | 71,497 |
| 金融債権の減少 | -96,954 | -185,256 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,721 | 1,042 |
| その他資産の減少（△増加） | -25,491 | 12,482 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -12,501 | 37,881 |
| その他負債の増加 | 23,955 | 14,203 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 2,261 | 1,838 |
| その他 | 1,988 | -1,772 |
| 利息の受取額 | 4,622 | 4,013 |
| 配当金の受取額 | 3,491 | 2,414 |
| 利息の支払額 | -874 | -1,035 |
| 法人所得税の支払額 | -46,780 | -57,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 82,410 | 142,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,243 | -60,913 |
| 無形資産の取得による支出 | -18,616 | -23,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,837 | 8,051 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,212 | -18,153 |
| 有価証券の売却及び償還 | 19,689 | 34,537 |
| 関連会社に対する貸付 | -28,850 | -35,500 |
| 関連会社に対する貸付金の回収 | 28,500 | 35,601 |
| 定期預金の預入による支出 | -32,411 | -56,737 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,477 | 64,529 |
| 短期投資の取得 | -16,599 | -2,733 |
| 短期投資の売却及び償還 | 24,907 | 10,378 |
| その他 | -949 | -2,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -91,470 | -47,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 273,699 | 272,068 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -221,267 | -233,935 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,368 | -25,629 |
| リース負債の返済による支出 | -15,081 | -14,618 |
| 配当金の支払額 | -43,065 | -43,853 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,002 | -20,002 |
| 非支配持分の取得 | -5,652 | -1,419 |
| その他 | -515 | -966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -21,515 | -68,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,117 | -4,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,458 | 23,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 199,665 | 222,919 |
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