クボタ（6326）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月11日 16:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第131期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他20件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当期純利益 | 130,297 | 106,104 |
| 減価償却費及び償却費 | 46,007 | 50,066 |
| 固定資産処分損益 | 767 | -1,580 |
| 金融収益及び金融費用 | -4,289 | -8,453 |
| 法人所得税 | 43,794 | 34,707 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,804 | -2,071 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -31,533 | 65,703 |
| 金融債権の増加 | -76,162 | -142,717 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39,619 | 14,759 |
| その他資産の減少(△増加) | -9,751 | 23,925 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -20,865 | -38,127 |
| その他負債の減少 | 25,374 | 12,884 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 1,232 | 1,268 |
| その他 | 8,495 | 355 |
| 利息の受取額 | 3,235 | 2,789 |
| 配当金の受取額 | 2,235 | 1,522 |
| 利息の支払額 | -708 | -565 |
| 法人所得税の支払額 | -38,976 | -52,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 36,729 | 68,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,242 | -46,187 |
| 無形資産の取得による支出 | -11,525 | -16,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 962 | 6,736 |
| 有価証券の取得による支出 | -938 | -16,031 |
| 有価証券の売却及び償還 | 19,098 | 31,914 |
| 関連会社に対する貸付 | -24,300 | -30,850 |
| 関連会社に対する貸付金の回収 | 23,350 | 29,746 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,051 | -50,549 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,041 | 42,427 |
| 短期投資の取得 | -14,389 | -2,733 |
| 短期投資の売却及び償還 | 16,907 | 6,992 |
| その他 | -2,006 | -1,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -71,093 | -46,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 214,848 | 265,205 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -157,625 | -145,334 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,374 | -36,298 |
| リース債務の返済による支出 | -13,807 | -10,323 |
| 配当金の支払額 | -43,065 | -43,853 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,001 | -20,001 |
| 非支配持分の取得 | -5,652 | -1,419 |
| その他 | -1,565 | -2,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -43,241 | 5,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,485 | -6,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,090 | 20,801 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 199,665 | 220,466 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の金融資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の金融負債、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の負債、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上高、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－コミットメント及び偶発債務、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－要約四半期連結財務諸表の承認（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
