クボタ（6326）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月10日 16:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第132期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当期純利益 | 106,104 | 160,917 |
| 減価償却費及び償却費 | 50,066 | 53,034 |
| 固定資産処分損益 | -1,580 | 2,046 |
| 金融収益及び金融費用 | -8,453 | -2,143 |
| 法人所得税 | 34,707 | 55,373 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,071 | -2,502 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 65,703 | 28,266 |
| 金融債権の減少 | -142,717 | -150,198 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,759 | -73,861 |
| その他資産の減少(△増加) | 23,925 | -836 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -38,127 | 682 |
| その他負債の減少 | 12,884 | 16,887 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 1,268 | 1,670 |
| その他 | 355 | 652 |
| 利息の受取額 | 2,789 | 1,292 |
| 配当金の受取額 | 1,522 | 1,256 |
| 利息の支払額 | -565 | -1,371 |
| 法人所得税の支払額 | -52,381 | -43,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 68,188 | 47,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,187 | -66,384 |
| 無形資産の取得による支出 | -16,479 | -19,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,736 | 2,983 |
| 有価証券の取得による支出 | -16,031 | -1,709 |
| 有価証券の売却及び償還 | 31,914 | 3,965 |
| 関連会社に対する貸付 | -30,850 | -15,640 |
| 関連会社に対する貸付金の回収 | 29,746 | 15,690 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,549 | -34,894 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,427 | 19,614 |
| 引出制限条項付預金の純増減(△増加) | -1,872 | 9,614 |
| 短期投資の取得 | -2,733 | -689 |
| 短期投資の売却及び償還 | 6,992 | － |
| その他 | 90 | -1,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -46,796 | -88,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 265,205 | 263,350 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -145,334 | -176,091 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,298 | -31,314 |
| リース負債の返済による支出 | -10,323 | -14,636 |
| 配当金の支払額 | -43,853 | -48,333 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,001 | -2 |
| その他 | -3,763 | -1,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 5,633 | -8,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,224 | 5,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,801 | -43,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,919 | 179,285 |
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