クボタ（6326）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 15:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第133期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動 | ||
| 当期純利益 | 160,917 | 148,935 |
| 減価償却費及び償却費 | 53,034 | 60,915 |
| 固定資産処分損益 | 2,046 | 1,699 |
| 金融収益及び金融費用 | -2,143 | -10,104 |
| 法人所得税 | 55,373 | 48,553 |
| 持分法による投資損益 | -2,502 | -1,530 |
| 営業債権の減少(△増加) | 28,266 | -142,510 |
| 金融債権の増加 | -150,198 | -60,227 |
| 棚卸資産の増加 | -73,861 | -52,711 |
| その他資産の減少(△増加) | -836 | 1,252 |
| 営業債務の増加(△減少) | 682 | -47,077 |
| その他負債の増加 | 16,887 | 55,566 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減 | 1,670 | 3,085 |
| その他 | 652 | -6,986 |
| 利息の受取額 | 1,292 | 3,310 |
| 配当金の受取額 | 1,256 | 1,341 |
| 利息の支払額 | -1,371 | -1,747 |
| 法人所得税の純支払額 | -43,304 | -72,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 47,860 | -70,632 |
| 投資活動 | ||
| 有形固定資産の取得 | -66,384 | -106,833 |
| 無形資産の取得 | -19,161 | -22,059 |
| 有形固定資産の売却 | 2,983 | 3,225 |
| 子会社の取得 | － | -135,039 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得 | － | -28,856 |
| 有価証券の取得 | -1,709 | -3,992 |
| 有価証券の売却及び償還 | 3,965 | 690 |
| 関連会社に対する貸付 | -15,640 | -13,450 |
| 関連会社に対する貸付金の回収 | 15,690 | 12,800 |
| 定期預金の預入 | -34,894 | -9,027 |
| 定期預金の払戻 | 19,614 | 13,844 |
| 引出制限条項付預金の純減 | 9,614 | 618 |
| 短期投資の取得 | -689 | -36,645 |
| 短期投資の売却及び償還 | － | 47,145 |
| その他 | -1,429 | 9,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -88,040 | -268,121 |
| 財務活動 | ||
| 社債及び長期借入金による資金調達 | 263,350 | 560,144 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -176,091 | -284,685 |
| 短期借入金の純増減(△減少) | -31,314 | 53,009 |
| リース負債の返済 | -14,636 | -14,238 |
| 現金配当金の支払 | -48,333 | -51,466 |
| 自己株式の取得 | -2 | -23,417 |
| その他 | -1,852 | -6,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,878 | 233,150 |
| 為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響 | 5,424 | 17,757 |
| 現金及び現金同等物の純減 | -43,634 | -87,846 |
| Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,285 | 170,793 |
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