クボタ（6326）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 14:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第134期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動 | ||
| 当期純利益 | 147,813 | 199,496 |
| 減価償却費及び償却費 | 65,017 | 78,262 |
| 固定資産処分損益 | 1,699 | 3,272 |
| 金融収益及び金融費用 | -10,104 | -6,527 |
| 法人所得税 | 47,955 | 70,444 |
| 持分法による投資損益 | -1,530 | -1,568 |
| 営業債権の増加 | -142,510 | -150,846 |
| 金融債権の増加 | -60,227 | -68,207 |
| 棚卸資産の減少(△増加) | -51,155 | 6,430 |
| その他資産の減少(△増加) | 5,182 | -1,467 |
| 営業債務の減少 | -47,077 | -148,166 |
| その他負債の増加 | 51,615 | 38,199 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減 | 3,085 | 1,145 |
| その他 | -10,903 | 658 |
| 利息の受取額 | 3,310 | 8,662 |
| 配当金の受取額 | 1,341 | 1,331 |
| 利息の支払額 | -1,747 | -3,012 |
| 法人所得税の純支払額 | -72,396 | -87,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -70,632 | -59,867 |
| 投資活動 | ||
| 有形固定資産の取得 | -106,833 | -110,868 |
| 無形資産の取得 | -22,059 | -14,106 |
| 有形固定資産の売却 | 3,225 | 1,286 |
| 子会社の取得 | -135,039 | -1,626 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得 | -28,856 | -339 |
| 有価証券の取得 | -3,992 | -3,877 |
| 有価証券の売却及び償還 | 690 | 70 |
| 関連会社に対する貸付 | -13,450 | -14,800 |
| 関連会社に対する貸付金の回収 | 12,800 | 13,481 |
| 定期預金の預入 | -9,027 | -9,852 |
| 定期預金の払戻 | 13,844 | 10,086 |
| 引出制限条項付預金の純減 | 618 | 195 |
| 短期投資の取得 | -36,645 | -10,207 |
| 短期投資の売却及び償還 | 47,145 | 5,507 |
| その他 | 9,458 | -763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -268,121 | -135,813 |
| 財務活動 | ||
| 社債及び長期借入金による資金調達 | 560,144 | 711,441 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -284,685 | -353,838 |
| 短期借入金の純増減(△減少) | 53,009 | -75,240 |
| リース負債の返済 | -14,238 | -13,143 |
| 現金配当金の支払 | -51,466 | -54,483 |
| 自己株式の取得 | -23,417 | -24,805 |
| その他 | -6,197 | -11,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 233,150 | 178,347 |
| 為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響 | 17,757 | 12,048 |
| 現金及び現金同等物の純減 | -87,846 | -5,285 |
| Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 225,799 | 220,514 |
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