営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フロー
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは599億円の支出となりました。取引先への支払条件の変更等に伴い営業債務の減少による支出は増加しましたが、棚卸資産の変動や四半期利益の増加等により、前年同期比108億円の支出減となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは1,358億円の支出となりました。主に子会社の取得に係る支出の減少により、前年同期比1,323億円の支出減となりました。

2023/11/10 14:26

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
法人所得税の純支払額		△72,396	△87,973
営業活動によるキャッシュ・フロー		△70,632	△59,867
Ⅱ 投資活動

2023/11/10 14:26