純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

※4 財務制限条項等の付保

前連結会計年度(平成27年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(平成27年12月31日)
短期借入金のうち21,000百万円、長期借入金(1年以内返済分を含む)のうち11,000百万円については、財務制限条項等が付されている。	短期借入金のうち22,000百万円、長期借入金(1年以内返済分を含む)のうち9,000百万円については、財務制限条項等が付されている。
(1) 各決算期末及び第2四半期連結会計期間末に関し、連結及び単体の純資産残高は300億円以上を維持すること。	(1) 各決算期末及び第2四半期連結会計期間末に関し、連結及び単体の純資産残高は300億円以上を維持すること。
(2) 平成27年3月期以降の決算期に関し、連結及び単体の営業損益は2期連続で損失とならないこと。	(2) 平成27年3月期以降の決算期に関し、連結及び単体の営業損益は2期連続で損失とならないこと。

2016/02/05 15:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

一方、負債におきましては、長期借入金などが減少した反面、支払手形及び買掛金などが増加し前連結会計年度末比1,569百万円増加の79,870百万円(前年同四半期81,396百万円)となりました。
純資産におきましては、その他有価証券評価差額金などが減少した反面、利益剰余金の増加などにより、前連結会計年度末比1,627百万円増加の51,212百万円(前年同四半期48,104百万円)となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/02/05 15:15