5602 栗本鐵工所

5602
2024/04/15
時価
527億円
PER 予
9.79倍
2010年以降
赤字-21.97倍
(2010-2023年)
PBR
0.64倍
2010年以降
0.2-1.09倍
(2010-2023年)
配当 予
2.43%
ROE 予
6.57%
ROA 予
3.36%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月2日 13:53
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -39億9100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 83億2000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億6400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
1Q2,501-1,724-6,737777-18,788
2Q1,883-3,287-4,906-1,404-18,466
3Q1,778-4,092-3,749-2,314-18,761
通期3,438-4,701-4,834-1,263-18,726
2016年
3月期
連結
2Q655-447-2,698208-16,234
通期2,675-767-3,6101,908-17,005
2017年
3月期
連結
2Q5,931-1,367-3,0664,564-18,486
通期6,883-2,328-3,3414,555-18,226
2018年
3月期
連結
2Q7,446-395-2,8487,051-22,914
通期9,522-745-4,3498,777-23,134
2019年
3月期
連結
2Q-2-1,404-2,046-1,406-20,041
通期4,141-1,918-4,2112,223-2,91521,507
2020年
3月期
連結
2Q3,392-1,884-4,4781,508-18,516
通期5,552-3,951-2,7691,601-4,96020,330
2021年
3月期
連結
2Q2,762-2,363-1,651399-19,060
通期5,907-4,034-1,8151,873-3,40120,359
2022年
3月期
連結
2Q584-1,117-67-533-19,805
通期2,813-2,455482358-2,46021,299
2023年
3月期
連結
2Q3,926-595-4,6323,331-20,188
通期5,064-1,741-4,4953,323-3,44420,275
2024年
3月期
連結
2Q8,320-1,264-3,9917,056-23,391
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
34億3800万
2016年3月(連) -22.19%
26億7500万
2017年3月(連) +157.31%
68億8300万
2018年3月(連) +38.34%
95億2200万
2019年3月(連) -56.51%
41億4100万
2020年3月(連) +34.07%
55億5200万
2021年3月(連) +6.39%
59億700万
2022年3月(連) -52.38%
28億1300万
2023年3月(連) +80.02%
50億6400万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-47億100万
2016年3月(連)投入-83.68%
-7億6700万
2017年3月(連)投入+203.52%
-23億2800万
2018年3月(連)投入-68%
-7億4500万
2019年3月(連)投入+157.45%
-19億1800万
2020年3月(連)投入+106%
-39億5100万
2021年3月(連)投入+2.1%
-40億3400万
2022年3月(連)投入-39.14%
-24億5500万
2023年3月(連)投入-29.08%
-17億4100万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-48億3400万
2016年3月(連)返済還元
-36億1000万
2017年3月(連)返済還元
-33億4100万
2018年3月(連)返済還元
-43億4900万
2019年3月(連)返済還元
-42億1100万
2020年3月(連)返済還元
-27億6900万
2021年3月(連)返済還元
-18億1500万
2022年3月(連)資金調達
4億8200万
2023年3月(連)返済還元
-44億9500万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
-12億6300万
2016年3月(連) プラ転
19億800万
2017年3月(連) +138.73%
45億5500万
2018年3月(連) +92.69%
87億7700万
2019年3月(連) -74.67%
22億2300万
2020年3月(連) -27.98%
16億100万
2021年3月(連) +16.99%
18億7300万
2022年3月(連) -80.89%
3億5800万
2023年3月(連) +828.21%
33億2300万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-29億1500万
2020年3月(連) -70.15%
-49億6000万
2021年3月(連)
-34億100万
2022年3月(連)
-24億6000万
2023年3月(連) -40%
-34億4400万

現金等#5

2015年3月(連)
187億2600万
2016年3月(連) -9.19%
170億500万
2017年3月(連) +7.18%
182億2600万
2018年3月(連) +26.93%
231億3400万
2019年3月(連) -7.03%
215億700万
2020年3月(連) -5.47%
203億3000万
2021年3月(連) +0.14%
203億5900万
2022年3月(連) +4.62%
212億9900万
2023年3月(連) -4.81%
202億7500万

営業CFマージン

2015年3月(連)
3.49%
2016年3月(連)
2.62%
2017年3月(連)
6.77%
2018年3月(連)
8.89%
2019年3月(連)
3.81%
2020年3月(連)
5.05%
2021年3月(連)
5.07%
2022年3月(連)
2.65%
2023年3月(連)
4.06%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高