キャッシュ・フローの状況
2023年11月2日 13:53
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -39億9100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 83億2000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 2,501 | -1,724 | -6,737 | 777 | - | 18,788 | 2Q | 1,883 | -3,287 | -4,906 | -1,404 | - | 18,466 | 3Q | 1,778 | -4,092 | -3,749 | -2,314 | - | 18,761 | 通期 | 3,438 | -4,701 | -4,834 | -1,263 | - | 18,726 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 655 | -447 | -2,698 | 208 | - | 16,234 | 通期 | 2,675 | -767 | -3,610 | 1,908 | - | 17,005 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,931 | -1,367 | -3,066 | 4,564 | - | 18,486 | 通期 | 6,883 | -2,328 | -3,341 | 4,555 | - | 18,226 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,446 | -395 | -2,848 | 7,051 | - | 22,914 | 通期 | 9,522 | -745 | -4,349 | 8,777 | - | 23,134 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -2 | -1,404 | -2,046 | -1,406 | - | 20,041 | 通期 | 4,141 | -1,918 | -4,211 | 2,223 | -2,915 | 21,507 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,392 | -1,884 | -4,478 | 1,508 | - | 18,516 | 通期 | 5,552 | -3,951 | -2,769 | 1,601 | -4,960 | 20,330 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,762 | -2,363 | -1,651 | 399 | - | 19,060 | 通期 | 5,907 | -4,034 | -1,815 | 1,873 | -3,401 | 20,359 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 584 | -1,117 | -67 | -533 | - | 19,805 | 通期 | 2,813 | -2,455 | 482 | 358 | -2,460 | 21,299 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,926 | -595 | -4,632 | 3,331 | - | 20,188 | 通期 | 5,064 | -1,741 | -4,495 | 3,323 | -3,444 | 20,275 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,320 | -1,264 | -3,991 | 7,056 | - | 23,391 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -12億6300万
- 2016年3月（連） プラ転
- 19億800万
- 2017年3月（連） +138.73%
- 45億5500万
- 2018年3月（連） +92.69%
- 87億7700万
- 2019年3月（連） -74.67%
- 22億2300万
- 2020年3月（連） -27.98%
- 16億100万
- 2021年3月（連） +16.99%
- 18億7300万
- 2022年3月（連） -80.89%
- 3億5800万
- 2023年3月（連） +828.21%
- 33億2300万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -29億1500万
- 2020年3月（連） -70.15%
- -49億6000万
- 2021年3月（連）
- -34億100万
- 2022年3月（連）
- -24億6000万
- 2023年3月（連） -40%
- -34億4400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.49%
- 2016年3月（連）
- 2.62%
- 2017年3月（連）
- 6.77%
- 2018年3月（連）
- 8.89%
- 2019年3月（連）
- 3.81%
- 2020年3月（連）
- 5.05%
- 2021年3月（連）
- 5.07%
- 2022年3月（連）
- 2.65%
- 2023年3月（連）
- 4.06%