有価証券報告書-第126期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,538 | 4,381 |
| 減価償却費 | 2,520 | 2,711 |
| 減損損失 | － | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -146 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -332 | -369 |
| 支払利息 | 150 | 153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,942 | 88 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,017 | -4,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -867 | 1,711 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 441 | -26 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 6 | -17 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 13 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 37 | -1 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 62 | 42 |
| その他 | 926 | -1,118 |
| 小計 | 7,419 | 3,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 329 | 338 |
| 利息の支払額 | -150 | -153 |
| 法人税等の支払額 | -1,691 | -964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,907 | 2,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -263 | |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 525 | 93 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,270 | -2,488 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 26 | 4 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| その他 | -54 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,034 | -2,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350 | 1,930 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,375 | -668 |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -36 |
| 配当金の支払額 | -733 | -915 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,815 | 482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28 | 939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,359 | 21,299 |