栗本鐵工所（5602）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第130期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,602 | 9,866 |
| 減価償却費 | 2,979 | 3,336 |
| 減損損失 | － | 731 |
| 事業譲渡益 | -629 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -835 | -746 |
| 支払利息 | 211 | 305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,248 | 4,408 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -493 | 1,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,864 | -5,007 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,634 | -11 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -386 | -2,423 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -1 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 28 | 45 |
| その他 | 2,762 | -3,032 |
| 小計 | -526 | 9,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 743 | 746 |
| 利息の支払額 | -234 | -256 |
| 法人税等の支払額 | -2,320 | -2,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,338 | 7,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,100 | -3 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 681 | 3,681 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,348 | -6,269 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | 9 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 1 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -74 |
| 事業譲渡による収入 | 629 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -348 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 181 |
| その他 | -113 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,574 | -2,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,800 | -4,310 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -678 | -1,402 |
| リース債務の返済による支出 | -90 | -96 |
| 社債の償還による支出 | － | -30 |
| 配当金の支払額 | -2,718 | -3,946 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -110 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,189 | -1,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,642 | 2,732 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,663 | 18,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
