キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,944 | 9,602 |
| 減価償却費 | 2,951 | 2,979 |
| 事業譲渡益 | － | -629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -149 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -464 | -835 |
| 支払利息 | 141 | 211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82 | -1,248 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,019 | -493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,713 | -9,864 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | -2,634 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -111 | -386 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -3 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 28 | 28 |
| その他 | 78 | 2,762 |
| 小計 | 13,100 | -526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 437 | 743 |
| 利息の支払額 | -141 | -234 |
| 法人税等の支払額 | -3,118 | -2,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,278 | -2,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1,100 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 158 | 681 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,380 | -3,348 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 28 | 9 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 74 | 15 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -500 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 629 |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | 88 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -348 |
| その他 | -158 | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,690 | -3,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,560 | 5,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -705 | -678 |
| リース債務の返済による支出 | -79 | -90 |
| 配当金の支払額 | -1,211 | -2,718 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -700 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 414 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -438 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,604 | 2,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -968 | -3,642 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,306 | 15,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
