キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,879 | 7,944 |
| 減価償却費 | 2,930 | 2,951 |
| 減損損失 | 28 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 143 | -149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -416 | -464 |
| 支払利息 | 152 | 141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,925 | -82 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 587 | -2,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 693 | 4,713 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 65 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -95 | -111 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | 2 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -4 | 0 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 45 | 28 |
| その他 | 1,515 | 78 |
| 小計 | 5,584 | 13,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 437 |
| 利息の支払額 | -152 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -766 | -3,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,064 | 10,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4 | -2 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 634 | 158 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,379 | -2,380 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14 | 28 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 74 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -500 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 0 |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | － | 88 |
| その他 | -41 | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,741 | -2,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,400 | -7,560 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,222 | -705 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -79 |
| 配当金の支払額 | -915 | -1,211 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | | -700 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 414 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,495 | -8,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,024 | -968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,275 | 19,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
