5602 栗本鐵工所

5602
2024/09/18
時価
528億円
PER 予
10.02倍
2010年以降
赤字-21.97倍
(2010-2024年)
PBR
0.6倍
2010年以降
0.2-1.09倍
(2010-2024年)
配当 予
5.04%
ROE 予
6.03%
ROA 予
3.32%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 9:02
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -86億400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -26億9000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 102億7800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2009年
3月期
連結
通期-15,5616,1628,392-9,399-15,578
2010年
3月期
連結
3Q7,295-5,966-1,3091,329-15,568
通期10,180-8,966-1,8511,214-14,891
2011年
3月期
連結
2Q3,833-127-3,0023,706-15,471
3Q4,07512-3,5554,087-15,264
通期8,480130-6,7648,610-16,600
2012年
3月期
連結
2Q3,273-833-2,2322,440-16,777
通期8,320-1,788-3,4506,532-19,646
2013年
3月期
連結
2Q3,072-682-2,7292,390-19,262
3Q2,417-1,291-3,1901,126-17,594
通期5,117-1,468-4,2603,649-19,089
2014年
3月期
連結
1Q2,666-477-3,1542,189-18,129
2Q518-1,129-2,822-611-15,660
3Q986-1,815-2,786-829-15,489
通期7,4332,365-4,3249,798-24,577
2015年
3月期
連結
1Q2,501-1,724-6,737777-18,788
2Q1,883-3,287-4,906-1,404-18,466
3Q1,778-4,092-3,749-2,314-18,761
通期3,438-4,701-4,834-1,263-18,726
2016年
3月期
連結
2Q655-447-2,698208-16,234
通期2,675-767-3,6101,908-17,005
2017年
3月期
連結
2Q5,931-1,367-3,0664,564-18,486
通期6,883-2,328-3,3414,555-18,226
2018年
3月期
連結
2Q7,446-395-2,8487,051-22,914
通期9,522-745-4,3498,777-23,134
2019年
3月期
連結
2Q-2-1,404-2,046-1,406-20,041
通期4,141-1,918-4,2112,223-2,91521,507
2020年
3月期
連結
2Q3,392-1,884-4,4781,508-18,516
通期5,552-3,951-2,7691,601-4,96020,330
2021年
3月期
連結
2Q2,762-2,363-1,651399-19,060
通期5,907-4,034-1,8151,873-3,40120,359
2022年
3月期
連結
2Q584-1,117-67-533-19,805
通期2,813-2,455482358-2,46021,299
2023年
3月期
連結
2Q3,926-595-4,6323,331-20,188
通期5,064-1,741-4,4953,323-3,44420,275
2024年
3月期
連結
2Q8,320-1,264-3,9917,056-23,391
通期10,278-2,690-8,6047,588-2,78819,306
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2009年3月(連)
-155億6100万
2010年3月(連) プラ転
101億8000万
2011年3月(連) -16.7%
84億8000万
2012年3月(連) -1.89%
83億2000万
2013年3月(連) -38.5%
51億1700万
2014年3月(連) +45.26%
74億3300万
2015年3月(連) -53.75%
34億3800万
2016年3月(連) -22.19%
26億7500万
2017年3月(連) +157.31%
68億8300万
2018年3月(連) +38.34%
95億2200万
2019年3月(連) -56.51%
41億4100万
2020年3月(連) +34.07%
55億5200万
2021年3月(連) +6.39%
59億700万
2022年3月(連) -52.38%
28億1300万
2023年3月(連) +80.02%
50億6400万
2024年3月(連) +102.96%
102億7800万

投資活動によるCF#2

2009年3月(連)資金回収
61億6200万
2010年3月(連)資金投入
-89億6600万
2011年3月(連)資金回収
1億3000万
2012年3月(連)資金投入
-17億8800万
2013年3月(連)投入-17.9%
-14億6800万
2014年3月(連)資金回収
23億6500万
2015年3月(連)資金投入
-47億100万
2016年3月(連)投入-83.68%
-7億6700万
2017年3月(連)投入+203.52%
-23億2800万
2018年3月(連)投入-68%
-7億4500万
2019年3月(連)投入+157.45%
-19億1800万
2020年3月(連)投入+106%
-39億5100万
2021年3月(連)投入+2.1%
-40億3400万
2022年3月(連)投入-39.14%
-24億5500万
2023年3月(連)投入-29.08%
-17億4100万
2024年3月(連)投入+54.51%
-26億9000万

財務活動によるCF#3

2009年3月(連)資金調達
83億9200万
2010年3月(連)返済還元
-18億5100万
2011年3月(連)返済還元
-67億6400万
2012年3月(連)返済還元
-34億5000万
2013年3月(連)返済還元
-42億6000万
2014年3月(連)返済還元
-43億2400万
2015年3月(連)返済還元
-48億3400万
2016年3月(連)返済還元
-36億1000万
2017年3月(連)返済還元
-33億4100万
2018年3月(連)返済還元
-43億4900万
2019年3月(連)返済還元
-42億1100万
2020年3月(連)返済還元
-27億6900万
2021年3月(連)返済還元
-18億1500万
2022年3月(連)資金調達
4億8200万
2023年3月(連)返済還元
-44億9500万
2024年3月(連)返済還元
-86億400万

フリーキャッシュ・フロー#4

2009年3月(連)
-93億9900万
2010年3月(連) プラ転
12億1400万
2011年3月(連) +609.23%
86億1000万
2012年3月(連) -24.13%
65億3200万
2013年3月(連) -44.14%
36億4900万
2014年3月(連) +168.51%
97億9800万
2015年3月(連) マイ転
-12億6300万
2016年3月(連) プラ転
19億800万
2017年3月(連) +138.73%
45億5500万
2018年3月(連) +92.69%
87億7700万
2019年3月(連) -74.67%
22億2300万
2020年3月(連) -27.98%
16億100万
2021年3月(連) +16.99%
18億7300万
2022年3月(連) -80.89%
3億5800万
2023年3月(連) +828.21%
33億2300万
2024年3月(連) +128.35%
75億8800万

設備投資額

2009年3月
-
2010年3月
-
2011年3月
-
2012年3月
-
2013年3月
-
2014年3月
-
2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-29億1500万
2020年3月(連) -70.15%
-49億6000万
2021年3月(連)
-34億100万
2022年3月(連)
-24億6000万
2023年3月(連) -40%
-34億4400万
2024年3月(連)
-27億8800万

現金等#5

2009年3月(連)
155億7800万
2010年3月(連) -4.41%
148億9100万
2011年3月(連) +11.48%
166億
2012年3月(連) +18.35%
196億4600万
2013年3月(連) -2.84%
190億8900万
2014年3月(連) +28.75%
245億7700万
2015年3月(連) -23.81%
187億2600万
2016年3月(連) -9.19%
170億500万
2017年3月(連) +7.18%
182億2600万
2018年3月(連) +26.93%
231億3400万
2019年3月(連) -7.03%
215億700万
2020年3月(連) -5.47%
203億3000万
2021年3月(連) +0.14%
203億5900万
2022年3月(連) +4.62%
212億9900万
2023年3月(連) -4.81%
202億7500万
2024年3月(連) -4.78%
193億600万

営業CFマージン

2009年3月(連)
-9.81%
2010年3月(連)
8.55%
2011年3月(連)
8.93%
2012年3月(連)
8.57%
2013年3月(連)
5.21%
2014年3月(連)
7.17%
2015年3月(連)
3.49%
2016年3月(連)
2.62%
2017年3月(連)
6.77%
2018年3月(連)
8.89%
2019年3月(連)
3.81%
2020年3月(連)
5.05%
2021年3月(連)
5.07%
2022年3月(連)
2.65%
2023年3月(連)
4.06%
2024年3月(連)
8.16%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高