キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 9:02
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -86億400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -26億9000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 102億7800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -15,561 | 6,162 | 8,392 | -9,399 | - | 15,578 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 7,295 | -5,966 | -1,309 | 1,329 | - | 15,568 | 通期 | 10,180 | -8,966 | -1,851 | 1,214 | - | 14,891 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 3,833 | -127 | -3,002 | 3,706 | - | 15,471 | 3Q | 4,075 | 12 | -3,555 | 4,087 | - | 15,264 | 通期 | 8,480 | 130 | -6,764 | 8,610 | - | 16,600 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 3,273 | -833 | -2,232 | 2,440 | - | 16,777 | 通期 | 8,320 | -1,788 | -3,450 | 6,532 | - | 19,646 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 3,072 | -682 | -2,729 | 2,390 | - | 19,262 | 3Q | 2,417 | -1,291 | -3,190 | 1,126 | - | 17,594 | 通期 | 5,117 | -1,468 | -4,260 | 3,649 | - | 19,089 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 2,666 | -477 | -3,154 | 2,189 | - | 18,129 | 2Q | 518 | -1,129 | -2,822 | -611 | - | 15,660 | 3Q | 986 | -1,815 | -2,786 | -829 | - | 15,489 | 通期 | 7,433 | 2,365 | -4,324 | 9,798 | - | 24,577 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 2,501 | -1,724 | -6,737 | 777 | - | 18,788 | 2Q | 1,883 | -3,287 | -4,906 | -1,404 | - | 18,466 | 3Q | 1,778 | -4,092 | -3,749 | -2,314 | - | 18,761 | 通期 | 3,438 | -4,701 | -4,834 | -1,263 | - | 18,726 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 655 | -447 | -2,698 | 208 | - | 16,234 | 通期 | 2,675 | -767 | -3,610 | 1,908 | - | 17,005 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,931 | -1,367 | -3,066 | 4,564 | - | 18,486 | 通期 | 6,883 | -2,328 | -3,341 | 4,555 | - | 18,226 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,446 | -395 | -2,848 | 7,051 | - | 22,914 | 通期 | 9,522 | -745 | -4,349 | 8,777 | - | 23,134 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -2 | -1,404 | -2,046 | -1,406 | - | 20,041 | 通期 | 4,141 | -1,918 | -4,211 | 2,223 | -2,915 | 21,507 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,392 | -1,884 | -4,478 | 1,508 | - | 18,516 | 通期 | 5,552 | -3,951 | -2,769 | 1,601 | -4,960 | 20,330 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,762 | -2,363 | -1,651 | 399 | - | 19,060 | 通期 | 5,907 | -4,034 | -1,815 | 1,873 | -3,401 | 20,359 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 584 | -1,117 | -67 | -533 | - | 19,805 | 通期 | 2,813 | -2,455 | 482 | 358 | -2,460 | 21,299 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,926 | -595 | -4,632 | 3,331 | - | 20,188 | 通期 | 5,064 | -1,741 | -4,495 | 3,323 | -3,444 | 20,275 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,320 | -1,264 | -3,991 | 7,056 | - | 23,391 | 通期 | 10,278 | -2,690 | -8,604 | 7,588 | -2,788 | 19,306 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年3月（連）
- -155億6100万
- 2010年3月（連） プラ転
- 101億8000万
- 2011年3月（連） -16.7%
- 84億8000万
- 2012年3月（連） -1.89%
- 83億2000万
- 2013年3月（連） -38.5%
- 51億1700万
- 2014年3月（連） +45.26%
- 74億3300万
- 2015年3月（連） -53.75%
- 34億3800万
- 2016年3月（連） -22.19%
- 26億7500万
- 2017年3月（連） +157.31%
- 68億8300万
- 2018年3月（連） +38.34%
- 95億2200万
- 2019年3月（連） -56.51%
- 41億4100万
- 2020年3月（連） +34.07%
- 55億5200万
- 2021年3月（連） +6.39%
- 59億700万
- 2022年3月（連） -52.38%
- 28億1300万
- 2023年3月（連） +80.02%
- 50億6400万
- 2024年3月（連） +102.96%
- 102億7800万
投資活動によるCF#2
- 2009年3月（連）資金回収
- 61億6200万
- 2010年3月（連）資金投入
- -89億6600万
- 2011年3月（連）資金回収
- 1億3000万
- 2012年3月（連）資金投入
- -17億8800万
- 2013年3月（連）投入-17.9%
- -14億6800万
- 2014年3月（連）資金回収
- 23億6500万
- 2015年3月（連）資金投入
- -47億100万
- 2016年3月（連）投入-83.68%
- -7億6700万
- 2017年3月（連）投入+203.52%
- -23億2800万
- 2018年3月（連）投入-68%
- -7億4500万
- 2019年3月（連）投入+157.45%
- -19億1800万
- 2020年3月（連）投入+106%
- -39億5100万
- 2021年3月（連）投入+2.1%
- -40億3400万
- 2022年3月（連）投入-39.14%
- -24億5500万
- 2023年3月（連）投入-29.08%
- -17億4100万
- 2024年3月（連）投入+54.51%
- -26億9000万
財務活動によるCF#3
- 2009年3月（連）資金調達
- 83億9200万
- 2010年3月（連）返済還元
- -18億5100万
- 2011年3月（連）返済還元
- -67億6400万
- 2012年3月（連）返済還元
- -34億5000万
- 2013年3月（連）返済還元
- -42億6000万
- 2014年3月（連）返済還元
- -43億2400万
- 2015年3月（連）返済還元
- -48億3400万
- 2016年3月（連）返済還元
- -36億1000万
- 2017年3月（連）返済還元
- -33億4100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -43億4900万
- 2019年3月（連）返済還元
- -42億1100万
- 2020年3月（連）返済還元
- -27億6900万
- 2021年3月（連）返済還元
- -18億1500万
- 2022年3月（連）資金調達
- 4億8200万
- 2023年3月（連）返済還元
- -44億9500万
- 2024年3月（連）返済還元
- -86億400万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（連）
- -93億9900万
- 2010年3月（連） プラ転
- 12億1400万
- 2011年3月（連） +609.23%
- 86億1000万
- 2012年3月（連） -24.13%
- 65億3200万
- 2013年3月（連） -44.14%
- 36億4900万
- 2014年3月（連） +168.51%
- 97億9800万
- 2015年3月（連） マイ転
- -12億6300万
- 2016年3月（連） プラ転
- 19億800万
- 2017年3月（連） +138.73%
- 45億5500万
- 2018年3月（連） +92.69%
- 87億7700万
- 2019年3月（連） -74.67%
- 22億2300万
- 2020年3月（連） -27.98%
- 16億100万
- 2021年3月（連） +16.99%
- 18億7300万
- 2022年3月（連） -80.89%
- 3億5800万
- 2023年3月（連） +828.21%
- 33億2300万
- 2024年3月（連） +128.35%
- 75億8800万
設備投資額
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -29億1500万
- 2020年3月（連） -70.15%
- -49億6000万
- 2021年3月（連）
- -34億100万
- 2022年3月（連）
- -24億6000万
- 2023年3月（連） -40%
- -34億4400万
- 2024年3月（連）
- -27億8800万
現金等#5
- 2009年3月（連）
- 155億7800万
- 2010年3月（連） -4.41%
- 148億9100万
- 2011年3月（連） +11.48%
- 166億
- 2012年3月（連） +18.35%
- 196億4600万
- 2013年3月（連） -2.84%
- 190億8900万
- 2014年3月（連） +28.75%
- 245億7700万
- 2015年3月（連） -23.81%
- 187億2600万
- 2016年3月（連） -9.19%
- 170億500万
- 2017年3月（連） +7.18%
- 182億2600万
- 2018年3月（連） +26.93%
- 231億3400万
- 2019年3月（連） -7.03%
- 215億700万
- 2020年3月（連） -5.47%
- 203億3000万
- 2021年3月（連） +0.14%
- 203億5900万
- 2022年3月（連） +4.62%
- 212億9900万
- 2023年3月（連） -4.81%
- 202億7500万
- 2024年3月（連） -4.78%
- 193億600万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- -9.81%
- 2010年3月（連）
- 8.55%
- 2011年3月（連）
- 8.93%
- 2012年3月（連）
- 8.57%
- 2013年3月（連）
- 5.21%
- 2014年3月（連）
- 7.17%
- 2015年3月（連）
- 3.49%
- 2016年3月（連）
- 2.62%
- 2017年3月（連）
- 6.77%
- 2018年3月（連）
- 8.89%
- 2019年3月（連）
- 3.81%
- 2020年3月（連）
- 5.05%
- 2021年3月（連）
- 5.07%
- 2022年3月（連）
- 2.65%
- 2023年3月（連）
- 4.06%
- 2024年3月（連）
- 8.16%