四半期報告書-第119期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月5日 14:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第119期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,590 | 39 |
減価償却費 | 1,099 | 1,160 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 119 | -139 |
受取利息及び受取配当金 | -154 | -153 |
支払利息 | 248 | 201 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | | -26 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,760 | 7,112 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,360 | -4,084 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,239 | -1,512 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 335 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | - | 0 |
有形及び無形固定資産除却損 | 75 | 8 |
その他 | -1,171 | -979 |
小計 | 984 | 1,962 |
利息及び配当金の受取額 | 240 | 231 |
利息の支払額 | -253 | -205 |
法人税等の支払額 | -452 | -106 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 518 | 1,883 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3 | -6 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,049 | -2,600 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 36 |
有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 570 | - |
有形固定資産の売却に伴う支出 | -51 | -598 |
関係会社出資金の払込による支出 | -120 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -500 | - |
貸付けによる支出 | -100 | -7 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
資産除去債務の履行による支出 | -120 | - |
その他 | 239 | -111 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,129 | -3,287 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,320 | -2,730 |
長期借入れによる収入 | 180 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,369 | -1,172 |
社債の償還による支出 | -11 | - |
リース債務の返済による支出 | -34 | -37 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -700 |
配当金の支払額 | -263 | -264 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,822 | -4,906 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 24 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,428 | -6,286 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 175 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,577 | 18,466 |