栗本鐵工所（5602）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月5日 13:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第118期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,864 | 1,590 |
| 減価償却費 | 1,079 | 1,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | 119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -154 |
| 支払利息 | 279 | 248 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,912 | 6,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,872 | -1,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,894 | -6,239 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 94 | 16 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 415 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 19 | 75 |
| その他 | -1,366 | -1,171 |
| 小計 | 3,331 | 984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 240 |
| 利息の支払額 | -283 | -253 |
| 法人税等の支払額 | -171 | -452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,072 | 518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 21 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -691 | -1,049 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 570 |
| 有形固定資産の売却に伴う支出 | － | -51 |
| 関係会社の減資による収入 | 79 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -500 |
| 貸付けによる支出 | － | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -120 |
| その他 | -97 | 239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -682 | -1,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,080 | -1,320 |
| 長期借入れによる収入 | － | 180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,344 | -1,369 |
| 社債の償還による支出 | -11 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -263 | -263 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,729 | -2,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -384 | -3,428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,646 | 19,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,262 | 15,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
