栗本鐵工所（5602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 450 | 1,864 |
| 減価償却費 | 1,128 | 1,079 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -264 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -106 |
| 支払利息 | 324 | 279 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,029 | 6,912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,800 | -1,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,327 | -3,894 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 302 | 94 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | -7 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 159 | 415 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 16 | 19 |
| その他 | -407 | -1,366 |
| 小計 | 3,470 | 3,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 194 |
| 利息の支払額 | -316 | -283 |
| 法人税等の支払額 | -83 | -171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,273 | 3,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -200 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5 | -3 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 69 | 21 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -678 | -691 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 29 | 1 |
| 関係会社の減資による収入 | － | 79 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 7 |
| その他 | -60 | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -833 | -682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,015 | -1,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -919 | -1,344 |
| 社債の償還による支出 | -11 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -263 | -263 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,232 | -2,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177 | -384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,600 | 16,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,777 | 19,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
