栗本鐵工所（5602）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 11:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 15 | 450 |
| 減価償却費 | 1,180 | 1,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | -264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -112 |
| 支払利息 | 381 | 324 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,530 | 5,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -505 | -1,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,332 | -1,327 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -549 | 302 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -27 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 178 | 159 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 14 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 19 | 16 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 101 | － |
| その他 | -642 | -407 |
| 小計 | 4,348 | 3,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 203 |
| 利息の支払額 | -382 | -316 |
| 法人税等の支払額 | -308 | -83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,833 | 3,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | -200 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3 | -5 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 68 | 69 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -763 | -678 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 656 | 29 |
| 関係会社の清算による収入 | 16 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 16 |
| その他 | -75 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127 | -833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,645 | -1,015 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -825 | -919 |
| 社債の償還による支出 | -11 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | -263 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,002 | -2,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 580 | 177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,891 | 15,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,471 | 16,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
