栗本鐵工所（5602）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月5日 13:40
- 【資料】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第119期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,590 | 39 |
| 減価償却費 | 1,099 | 1,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 119 | -139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -153 |
| 支払利息 | 248 | 201 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,760 | 7,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,360 | -4,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,239 | -1,512 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 335 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 75 | 8 |
| その他 | -1,171 | -979 |
| 小計 | 984 | 1,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 231 |
| 利息の支払額 | -253 | -205 |
| 法人税等の支払額 | -452 | -106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 518 | 1,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3 | -6 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,049 | -2,600 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 36 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 570 | － |
| 有形固定資産の売却に伴う支出 | -51 | -598 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -120 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -500 | － |
| 貸付けによる支出 | -100 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -120 | － |
| その他 | 239 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,129 | -3,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,320 | -2,730 |
| 長期借入れによる収入 | 180 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,369 | -1,172 |
| 社債の償還による支出 | -11 | － |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -700 |
| 配当金の支払額 | -263 | -264 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,822 | -4,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,428 | -6,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,660 | 18,466 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
