栗本鐵工所（5602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39 | 566 |
| 減価償却費 | 1,160 | 1,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -139 | 91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -118 |
| 支払利息 | 201 | 187 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -26 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,112 | 6,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,084 | -4,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,512 | -1,662 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 335 | 346 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 4 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -418 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 8 | 8 |
| その他 | -979 | -831 |
| 小計 | 1,962 | 763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 196 |
| 利息の支払額 | -205 | -175 |
| 法人税等の支払額 | -106 | -129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,883 | 655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6 | -243 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 1,031 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,600 | -1,168 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 36 | 0 |
| 有形固定資産の売却に伴う支出 | -598 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 6 |
| その他 | -111 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,287 | -447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,730 | -1,677 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,172 | -1,223 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -33 |
| 自己株式の取得による支出 | -700 | |
| 配当金の支払額 | -264 | -258 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,906 | -2,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,286 | -2,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,726 | 16,234 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 175 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
