四半期報告書-第120期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 39 | 566 |
減価償却費 | 1,160 | 1,217 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -139 | 91 |
受取利息及び受取配当金 | -153 | -118 |
支払利息 | 201 | 187 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -26 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,112 | 6,170 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,084 | -4,797 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,512 | -1,662 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 335 | 346 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 4 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | -418 |
有形及び無形固定資産除却損 | 8 | 8 |
その他 | -979 | -831 |
小計 | 1,962 | 763 |
利息及び配当金の受取額 | 231 | 196 |
利息の支払額 | -205 | -175 |
法人税等の支払額 | -106 | -129 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,883 | 655 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6 | -243 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | - | 1,031 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,600 | -1,168 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 36 | 0 |
有形固定資産の売却に伴う支出 | -598 | - |
貸付けによる支出 | -7 | -21 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 6 |
その他 | -111 | -53 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,287 | -447 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,730 | -1,677 |
長期借入れによる収入 | - | 500 |
長期借入金の返済による支出 | -1,172 | -1,223 |
リース債務の返済による支出 | -37 | -33 |
自己株式の取得による支出 | -700 | |
配当金の支払額 | -264 | -258 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,906 | -2,698 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,286 | -2,492 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,726 | 16,234 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 175 | - |