四半期報告書-第121期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 566 | 936 |
| 減価償却費 | 1,217 | 1,214 |
| 減損損失 | 0 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -161 |
| 支払利息 | 187 | 161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,170 | 7,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,797 | -918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,662 | -2,942 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 346 | 797 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -418 | -18 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 8 | 8 |
| その他 | -831 | -108 |
| 小計 | 763 | 6,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 215 |
| 利息の支払額 | -175 | -161 |
| 法人税等の支払額 | -129 | -477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655 | 5,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -243 | -1 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,031 | 223 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,168 | -1,486 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 107 |
| その他 | -53 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -447 | -1,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,677 | -245 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,223 | -1,831 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -27 |
| 自己株式の取得による支出 | -793 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 92 |
| 配当金の支払額 | -258 | -258 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,698 | -3,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,492 | 1,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,005 | 18,486 |