キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 936 | 1,695 |
減価償却費 | 1,214 | 1,212 |
減損損失 | 51 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23 | -36 |
受取利息及び受取配当金 | -161 | -142 |
支払利息 | 161 | 141 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,356 | 6,238 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -918 | -1,199 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,942 | -13 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 797 | 689 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 0 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -18 | -197 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | - | -28 |
有形及び無形固定資産除却損 | 8 | 20 |
その他 | -108 | -585 |
小計 | 6,354 | 7,794 |
利息及び配当金の受取額 | 215 | 184 |
利息の支払額 | -161 | -140 |
法人税等の支払額 | -477 | -392 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,931 | 7,446 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | - | 3 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1 | -102 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 223 | 426 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,486 | -1,103 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 439 |
貸付けによる支出 | -100 | - |
貸付金の回収による収入 | 107 | 2 |
事業譲受による収入 | - | 22 |
その他 | -112 | -84 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,367 | -395 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -245 | -2,025 |
長期借入れによる収入 | - | 1,047 |
長期借入金の返済による支出 | -1,831 | -1,462 |
リース債務の返済による支出 | -27 | -24 |
自己株式の取得による支出 | -793 | |
自己株式の売却による収入 | 92 | - |
配当金の支払額 | -258 | -376 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,066 | -2,848 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,480 | 4,184 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,486 | 22,914 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 461 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 40 |