キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 936 | 1,695 |
| 減価償却費 | 1,214 | 1,212 |
| 減損損失 | 51 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -142 |
| 支払利息 | 161 | 141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,356 | 6,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -918 | -1,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,942 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 797 | 689 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -197 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | -28 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 8 | 20 |
| その他 | -108 | -585 |
| 小計 | 6,354 | 7,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 184 |
| 利息の支払額 | -161 | -140 |
| 法人税等の支払額 | -477 | -392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,931 | 7,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 3 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1 | -102 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 223 | 426 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,486 | -1,103 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 439 |
| 貸付けによる支出 | -100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 107 | 2 |
| 事業譲受による収入 | － | 22 |
| その他 | -112 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,367 | -395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -245 | -2,025 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,047 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,831 | -1,462 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | -793 | |
| 自己株式の売却による収入 | 92 | － |
| 配当金の支払額 | -258 | -376 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,066 | -2,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,480 | 4,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,486 | 22,914 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 461 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 40 |
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