栗本鐵工所（5602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,695 | 315 |
| 減価償却費 | 1,212 | 1,221 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -166 |
| 支払利息 | 141 | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,238 | 4,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,199 | -2,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13 | -3,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 689 | 467 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -197 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -28 | -3 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 20 | 10 |
| 債務免除益 | － | -42 |
| 事業再編損 | － | 151 |
| その他 | -585 | -21 |
| 小計 | 7,794 | -28 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 227 |
| 利息の支払額 | -140 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -392 | -116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,446 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3 | 5 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -102 | -203 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 426 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,103 | -1,252 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 439 | 6 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 101 |
| 事業譲受による収入 | 22 | － |
| その他 | -84 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -395 | -1,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,025 | -550 |
| 長期借入れによる収入 | 1,047 | 36 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,462 | -1,058 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -376 | -439 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,848 | -2,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,184 | -3,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,134 | 20,041 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 461 | 350 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
