四半期報告書-第123期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,695 | 315 |
減価償却費 | 1,212 | 1,221 |
減損損失 | 0 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -36 | -24 |
受取利息及び受取配当金 | -142 | -166 |
支払利息 | 141 | 85 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,238 | 4,105 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,199 | -2,727 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -13 | -3,400 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 689 | 467 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -197 | - |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -28 | -3 |
有形及び無形固定資産除却損 | 20 | 10 |
債務免除益 | - | -42 |
事業再編損 | - | 151 |
その他 | -585 | -21 |
小計 | 7,794 | -28 |
利息及び配当金の受取額 | 184 | 227 |
利息の支払額 | -140 | -84 |
法人税等の支払額 | -392 | -116 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,446 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 3 | 5 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -102 | -203 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 426 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,103 | -1,252 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 439 | 6 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 101 |
事業譲受による収入 | 22 | - |
その他 | -84 | -61 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -395 | -1,404 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,025 | -550 |
長期借入れによる収入 | 1,047 | 36 |
長期借入金の返済による支出 | -1,462 | -1,058 |
リース債務の返済による支出 | -24 | -24 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -376 | -439 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,848 | -2,046 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,184 | -3,443 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,134 | 20,041 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 461 | 350 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 40 | - |