四半期報告書-第124期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 315 | 682 |
減価償却費 | 1,221 | 1,173 |
減損損失 | 0 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24 | -6 |
受取利息及び受取配当金 | -166 | -158 |
支払利息 | 85 | 68 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,105 | 11,776 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,727 | -3,966 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,400 | -5,752 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 467 | 358 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | - | 209 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -3 | -6 |
有形及び無形固定資産除却損 | 10 | 15 |
債務免除益 | -42 | - |
事業再編損 | 151 | - |
その他 | -21 | -803 |
小計 | -28 | 3,591 |
利息及び配当金の受取額 | 227 | 209 |
利息の支払額 | -84 | -69 |
法人税等の支払額 | -116 | -339 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2 | 3,392 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 5 | - |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -203 | -34 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,252 | -1,917 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 23 |
貸付金の回収による収入 | 101 | 0 |
その他 | -61 | 45 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,404 | -1,884 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -550 | -3,235 |
長期借入れによる収入 | 36 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,058 | -1,056 |
リース債務の返済による支出 | -24 | -17 |
自己株式の取得による支出 | ||
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 120 |
子会社の自己株式の処分による収入 | - | 98 |
配当金の支払額 | -439 | -377 |
非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,046 | -4,478 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -20 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,443 | -2,991 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,507 | 18,516 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 350 | - |