栗本鐵工所（5602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 315 | 682 |
| 減価償却費 | 1,221 | 1,173 |
| 減損損失 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -158 |
| 支払利息 | 85 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,105 | 11,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,727 | -3,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,400 | -5,752 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 467 | 358 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 209 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -6 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 10 | 15 |
| 債務免除益 | -42 | － |
| 事業再編損 | 151 | － |
| その他 | -21 | -803 |
| 小計 | -28 | 3,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 209 |
| 利息の支払額 | -84 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -116 | -339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2 | 3,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -203 | -34 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,252 | -1,917 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 23 |
| 貸付金の回収による収入 | 101 | 0 |
| その他 | -61 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,404 | -1,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550 | -3,235 |
| 長期借入れによる収入 | 36 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,058 | -1,056 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 120 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 98 |
| 配当金の支払額 | -439 | -377 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,046 | -4,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,443 | -2,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,507 | 18,516 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 350 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
