四半期報告書-第125期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 682 | 2,142 |
| 減価償却費 | 1,173 | 1,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -155 |
| 支払利息 | 68 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,776 | 2,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,966 | -85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,752 | -2,067 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 358 | 264 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 209 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -4 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 15 | 2 |
| その他 | -803 | -148 |
| 小計 | 3,591 | 3,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 206 |
| 利息の支払額 | -69 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -339 | -1,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,392 | 2,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -34 | -250 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 451 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,917 | -2,524 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 23 | 5 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 45 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,884 | -2,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,235 | -210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,056 | -1,037 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 120 | － |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 98 | － |
| 配当金の支払額 | -377 | -366 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,478 | -1,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,991 | -1,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,330 | 19,060 |