四半期報告書-第126期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,142 | 308 |
| 減価償却費 | 1,225 | 1,301 |
| 減損損失 | － | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -163 |
| 支払利息 | 72 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,470 | 7,018 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -85 | -4,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,067 | -1,619 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 264 | 55 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -4 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 2 | 9 |
| その他 | -148 | -1,865 |
| 小計 | 3,665 | 912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 192 |
| 利息の支払額 | -72 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -1,037 | -446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,762 | 584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -250 | |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 451 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,524 | -1,070 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -46 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,363 | -1,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,037 | -334 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -366 | -488 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,651 | -67 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,270 | -553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,060 | 19,805 |