四半期報告書-第127期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 308 | 2,418 |
| 減価償却費 | 1,301 | 1,456 |
| 減損損失 | 41 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -193 |
| 支払利息 | 73 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,018 | 5,653 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,286 | -4,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,619 | -268 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | -28 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -68 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 9 | 8 |
| その他 | -1,865 | -796 |
| 小計 | 912 | 3,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 231 |
| 利息の支払額 | -73 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -446 | -218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 584 | 3,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 93 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,070 | -685 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -47 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,117 | -595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | -3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -334 | -866 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -488 | -427 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67 | -4,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | 190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -553 | -1,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,805 | 20,188 |