栗本鐵工所（5602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,418 | 4,050 |
| 減価償却費 | 1,456 | 1,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 | -211 |
| 支払利息 | 75 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,653 | 4,528 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,259 | -2,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -268 | 4,754 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | 59 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -68 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 1 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 8 | 9 |
| その他 | -796 | -1,873 |
| 小計 | 3,987 | 10,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 253 |
| 利息の支払額 | -75 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -218 | -1,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,926 | 8,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の有償減資による収入 | － | 88 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 93 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -685 | -1,406 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 21 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 74 |
| その他 | -7 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -595 | -1,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,300 | -1,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -866 | -340 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -36 |
| 自己株式の取得による支出 | -700 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -438 |
| 配当金の支払額 | -427 | -611 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,632 | -3,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 190 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,110 | 3,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,275 | 23,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
