栗本鐵工所（5602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,050 | 3,505 |
| 減価償却費 | 1,467 | 1,506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -305 |
| 支払利息 | 88 | 91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,528 | 4,375 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,682 | -1,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,754 | -6,928 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | -2,685 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -123 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 1 | -3 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 9 | 5 |
| その他 | -1,873 | 385 |
| 小計 | 10,111 | -1,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 330 |
| 利息の支払額 | -89 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -1,956 | -1,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,320 | -2,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -348 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 202 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,406 | -1,566 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 21 | 8 |
| 貸付金の回収による収入 | 74 | 0 |
| その他 | 46 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,264 | -1,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,840 | 4,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -340 | -338 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -43 |
| 自己株式の取得による支出 | -700 | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -110 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -438 | － |
| 配当金の支払額 | -611 | -1,453 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,991 | 2,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,116 | -1,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,391 | 17,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
