栗本鐵工所（5602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,505 | 4,418 |
| 減価償却費 | 1,506 | 1,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -305 | -364 |
| 支払利息 | 91 | 133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,375 | 9,169 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,316 | -1,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,928 | -1,003 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,685 | 14 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -123 | -1,226 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -1 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 5 | 28 |
| その他 | 385 | -4,303 |
| 小計 | -1,487 | 7,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 330 | 430 |
| 利息の支払額 | -120 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -1,157 | -1,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,435 | 6,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -74 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -348 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 181 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3 | |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 202 | 1,802 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,566 | -2,279 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8 | 6 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -79 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,783 | -433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,150 | -10,780 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -338 | -502 |
| 社債の償還による支出 | － | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -48 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -110 | － |
| 配当金の支払額 | -1,453 | -2,197 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,193 | -5,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,962 | 3 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,343 | 15,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
