有価証券報告書-第114期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月30日 15:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -21,965 | -3,464 |
| 減価償却費 | 3,196 | 2,593 |
| 減損損失 | 312 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -358 | -258 |
| 支払利息 | 804 | 876 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -145 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 5,838 | 383 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -792 | -18 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 384 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,085 | 255 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -786 | -544 |
| 事業再編損失 | 8,043 | 3,375 |
| 課徴金引当金繰入額 | 2,934 | － |
| 繰延ヘッジ損失 | － | 1,384 |
| 損害賠償損失 | － | 2,927 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,669 | 15,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,583 | 3,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,205 | -7,670 |
| その他 | -3,261 | -1,670 |
| 小計 | -14,168 | 17,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 464 | 264 |
| 利息の支払額 | -761 | -897 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -2,934 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -2,927 |
| 法人税等の支払額 | -1,095 | -952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,561 | 10,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 567 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 2,153 | 32 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,515 | -2,963 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,042 | 190 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,532 | -8 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 500 |
| デリバティブ取引による収入 | 15,614 | 8,856 |
| デリバティブ取引による支出 | -8,971 | -15,830 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -69 |
| 貸付けによる支出 | -68 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 133 | 112 |
| 出資金の払込による支出 | -104 | － |
| 出資金の回収による収入 | 196 | － |
| その他 | -350 | 247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,162 | -8,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,380 | 43 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -18 |
| 長期借入れによる収入 | 21,855 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,578 | -1,848 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 4,000 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -3,600 | － |
| 社債の発行による収入 | 110 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -22 |
| 配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,392 | -1,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -968 | -687 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,471 | 15,578 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 75 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,578 | 14,891 |
