5602 栗本鐵工所

5602
2024/09/18
時価
528億円
PER 予
10.02倍
2010年以降
赤字-21.97倍
(2010-2024年)
PBR
0.6倍
2010年以降
0.2-1.09倍
(2010-2024年)
配当 予
5.04%
ROE 予
6.03%
ROA 予
3.32%
資料
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有価証券報告書-第114期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

【提出】
2010年6月30日 15:52
【資料】
有価証券報告書-第114期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)-21,965-3,464
減価償却費3,1962,593
減損損失3120
受取利息及び受取配当金-358-258
支払利息804876
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)-1450
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益)5,838383
有形及び無形固定資産売却損益(△は益)-792-18
有形及び無形固定資産除却損38486
貸倒引当金の増減額(△は減少)1,085255
退職給付引当金の増減額(△は減少)-786-544
事業再編損失8,0433,375
課徴金引当金繰入額2,934
繰延ヘッジ損失1,384
損害賠償損失2,927
売上債権の増減額(△は増加)-2,66915,555
たな卸資産の増減額(△は増加)-2,5833,815
仕入債務の増減額(△は減少)-4,205-7,670
その他-3,261-1,670
小計-14,16817,628
利息及び配当金の受取額464264
利息の支払額-761-897
訴訟関連損失の支払額-2,934
損害賠償金の支払額-2,927
法人税等の支払額-1,095-952
営業活動によるキャッシュ・フロー-15,56110,180
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)5670
有価証券及び投資有価証券の取得による支出-6-7
有価証券及び投資有価証券の売却による収入2,15332
有形及び無形固定資産の取得による支出-3,515-2,963
有形及び無形固定資産の売却による収入2,042190
関係会社株式の取得による支出-1,532-8
関係会社株式の売却による収入2
事業譲渡による収入500
デリバティブ取引による収入15,6148,856
デリバティブ取引による支出-8,971-15,830
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-69
貸付けによる支出-68-25
貸付金の回収による収入133112
出資金の払込による支出-104
出資金の回収による収入196
その他-350247
投資活動によるキャッシュ・フロー6,162-8,966
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-5,38043
リース債務の返済による支出-4-18
長期借入れによる収入21,855
長期借入金の返済による支出-8,578-1,848
新株予約権付社債の発行による収入4,000
新株予約権付社債の償還による支出-3,600
社債の発行による収入110
社債の償還による支出-22
配当金の支払額-1-1
少数株主への配当金の支払額-5-4
自己株式の取得による支出-10
財務活動によるキャッシュ・フロー8,392-1,851
現金及び現金同等物に係る換算差額37-49
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-968-687
現金及び現金同等物の期首残高16,47115,578
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額75
現金及び現金同等物の期末残高15,57814,891