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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-3,464	1,655
減価償却費	2,593	2,369
減損損失	0	0
受取利息及び受取配当金	-258	-234
支払利息	876	757
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	0	-208
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	383	281
関係会社株式売却損益（△は益）	－	14
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	-18	-276
有形及び無形固定資産除却損	86	90
貸倒引当金の増減額（△は減少）	255	-49
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-544	-262
事業再編損失	3,375	844
繰延ヘッジ損失	1,384	－
損害賠償損失	2,927	－
売上債権の増減額（△は増加）	15,555	3,722
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,815	1,962
仕入債務の増減額（△は減少）	-7,670	-1,236
その他	-1,670	149
小計	17,628	9,580
利息及び配当金の受取額	264	231
利息の支払額	-897	-750
訴訟関連損失の支払額	-2,934	－
損害賠償金の支払額	-2,927	－
法人税等の支払額	-952	-580
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,180	8,480
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	0	0
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-7	-206
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	32	542
有形及び無形固定資産の取得による支出	-2,963	-1,585
有形及び無形固定資産の売却による収入	190	994
関係会社株式の取得による支出	-8	-49
関係会社株式の売却による収入	－	5
事業譲渡による収入	500	－
関係会社の清算による収入	－	16
デリバティブ取引による収入	8,856	－
デリバティブ取引による支出	-15,830	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-69	－
貸付けによる支出	-25	-29
貸付金の回収による収入	112	49
その他	247	393
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,966	130
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	43	-5,560
リース債務の返済による支出	-18	-39
長期借入れによる収入	－	600
長期借入金の返済による支出	-1,848	-1,740
社債の償還による支出	-22	-22
配当金の支払額	-1	0
少数株主への配当金の支払額	-4	-2
自己株式の取得による支出	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,851	-6,764
現金及び現金同等物に係る換算差額	-49	-136
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-687	1,709
現金及び現金同等物の期首残高	15,578	14,891
現金及び現金同等物の期末残高	14,891	16,600

5602 栗本鐵工所

有価証券報告書-第115期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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