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栗本鐵工所
有価証券報告書-第115期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
キャッシュ・フロー計算書
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5602 栗本鐵工所
5602
2024/10/18
時価
504億円
PER
予
9.57倍
2010年以降
赤字
-21.97倍
(2010-2024年)
PBR
0.58倍
2010年以降
0.2-1.09倍
(2010-2024年)
配当
予
5.27%
ROE
予
6.03%
ROA
予
3.32%
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大量
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有価証券報告書-第115期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
【提出】
2011年6月30日 9:07
【資料】
有価証券報告書-第115期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
【閲覧】
損益
貸借
CF
資本
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
勘定科目
自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
-3,464
1,655
減価償却費
2,593
2,369
減損損失
0
0
受取利息及び受取配当金
-258
-234
支払利息
876
757
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)
0
-208
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益)
383
281
関係会社株式売却損益(△は益)
-
14
有形及び無形固定資産売却損益(△は益)
-18
-276
有形及び無形固定資産除却損
86
90
貸倒引当金の増減額(△は減少)
255
-49
退職給付引当金の増減額(△は減少)
-544
-262
事業再編損失
3,375
844
繰延ヘッジ損失
1,384
-
損害賠償損失
2,927
-
売上債権の増減額(△は増加)
15,555
3,722
たな卸資産の増減額(△は増加)
3,815
1,962
仕入債務の増減額(△は減少)
-7,670
-1,236
その他
-1,670
149
小計
17,628
9,580
利息及び配当金の受取額
264
231
利息の支払額
-897
-750
訴訟関連損失の支払額
-2,934
-
損害賠償金の支払額
-2,927
-
法人税等の支払額
-952
-580
営業活動によるキャッシュ・フロー
10,180
8,480
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
0
0
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
-7
-206
有価証券及び投資有価証券の売却による収入
32
542
有形及び無形固定資産の取得による支出
-2,963
-1,585
有形及び無形固定資産の売却による収入
190
994
関係会社株式の取得による支出
-8
-49
関係会社株式の売却による収入
-
5
事業譲渡による収入
500
-
関係会社の清算による収入
-
16
デリバティブ取引による収入
8,856
-
デリバティブ取引による支出
-15,830
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
-69
-
貸付けによる支出
-25
-29
貸付金の回収による収入
112
49
その他
247
393
投資活動によるキャッシュ・フロー
-8,966
130
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
43
-5,560
リース債務の返済による支出
-18
-39
長期借入れによる収入
-
600
長期借入金の返済による支出
-1,848
-1,740
社債の償還による支出
-22
-22
配当金の支払額
-1
0
少数株主への配当金の支払額
-4
-2
自己株式の取得による支出
0
0
財務活動によるキャッシュ・フロー
-1,851
-6,764
現金及び現金同等物に係る換算差額
-49
-136
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
-687
1,709
現金及び現金同等物の期首残高
15,578
14,891
現金及び現金同等物の期末残高
14,891
16,600
有価証券報告書-第128期(2023/04/01-2024/03/31)
四半期報告書-第128期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
四半期報告書-第128期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
四半期報告書-第128期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
有価証券報告書-第127期(2022/04/01-2023/03/31)
四半期報告書-第127期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
四半期報告書-第127期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
四半期報告書-第127期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
有価証券報告書-第126期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
四半期報告書-第126期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
四半期報告書-第126期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
四半期報告書-第126期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
訂正有価証券報告書-第125期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
有価証券報告書-第125期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
四半期報告書-第125期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
四半期報告書-第125期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
四半期報告書-第125期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
訂正有価証券報告書-第124期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
有価証券報告書-第124期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
四半期報告書-第124期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
四半期報告書-第124期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
四半期報告書-第124期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
有価証券報告書-第123期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
四半期報告書-第123期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
四半期報告書-第123期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
四半期報告書-第123期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
訂正有価証券報告書-第122期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
有価証券報告書-第122期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
四半期報告書-第122期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
四半期報告書-第122期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
四半期報告書-第122期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
有価証券報告書-第121期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
四半期報告書-第121期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
四半期報告書-第121期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
四半期報告書-第121期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
訂正有価証券報告書-第120期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
有価証券報告書-第120期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
四半期報告書-第120期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
四半期報告書-第120期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
四半期報告書-第120期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
有価証券報告書-第119期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
四半期報告書-第119期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
四半期報告書-第119期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
四半期報告書-第119期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
有価証券報告書-第118期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
四半期報告書-第118期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
四半期報告書-第118期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
四半期報告書-第118期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
有価証券報告書-第117期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
四半期報告書-第117期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
四半期報告書-第117期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
四半期報告書-第117期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
有価証券報告書-第116期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
四半期報告書-第116期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
四半期報告書-第116期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
四半期報告書-第116期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
訂正有価証券報告書-第115期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
有価証券報告書-第115期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
四半期報告書-第115期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
訂正有価証券報告書-第114期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
訂正有価証券報告書-第114期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
有価証券報告書-第114期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
有価証券報告書-第113期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
開示資料
有価証券(EDINET)
適時開示(TDNET)
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