有価証券報告書-第116期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,655 | 1,558 |
| 減価償却費 | 2,369 | 2,307 |
| 減損損失 | 0 | 2,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | -234 | -266 |
| 支払利息 | 757 | 622 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -208 | 46 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 281 | 155 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 14 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -276 | -3 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 90 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -562 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -262 | -135 |
| 事業再編損失 | 844 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,722 | -3,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,962 | -500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,236 | 6,190 |
| その他 | 149 | 795 |
| 小計 | 9,580 | 8,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 274 |
| 利息の支払額 | -750 | -607 |
| 法人税等の支払額 | -580 | -208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,480 | 8,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -206 | -5 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 542 | 202 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,585 | -1,502 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 994 | 102 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49 | -19 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 16 | － |
| 貸付けによる支出 | -29 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 27 |
| その他 | 393 | -587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130 | -1,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,560 | -1,702 |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -46 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 17,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,740 | -18,714 |
| 社債の償還による支出 | -22 | -22 |
| 配当金の支払額 | 0 | -263 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,764 | -3,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -136 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,709 | 3,046 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,891 | 16,600 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,600 | 19,646 |
